Operative Marge
57,6 % Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Über das Unternehmen
Mastercard betreibt ein internationales Kartenzahlungsnetz. Banken geben Mastercard-Kredit- und Debitkarten aus; Mastercard verdient an der Abwicklung der Zahlungen. Dazu kommen Dienste für Betrugserkennung, Daten und Zahlungen zwischen Firmen. Stand 13.10.2026
Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Sonstige Unternehmensdienstleistungen · Purchase, USA
Mastercard ist nach eigener Darstellung ein Technologieunternehmen der globalen Zahlungsbranche, das Verbraucher, Banken, Händler und Behörden über elektronische Zahlungen verbindet. Über das eigene globale Zahlungsnetz autorisiert die Firma Zahlungstransaktionen, verrechnet sie und wickelt sie ab; die Hauptmarke ist Mastercard. Hinzu kommen Zahlungen über automatisierte Clearingstellen, gebündelt oder in Echtzeit. Ein Franchisemodell legt Standards und Regeln für alle Netzteilnehmer fest. Daneben bietet die Firma Dienstleistungen wie Sicherheitslösungen, Kundengewinnung und Kundenbindung, Markteinblicke sowie Verarbeitung und Zahlungsgateways an.
Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 11.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026
Kursentwicklung auf einen Blick
Letzte 30 Handelstage
- Heute −0,6 %
- 7 Tage −1,7 %
- 30 Tage +7,4 %
- 1 Jahr +6,6 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,7 %Kurs bei 55 % der Spanne+0,6 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−23,8 %Kurs bei 86 % der Spanne+3,8 %
- Abstand zum Allzeithoch
- −3,7 %
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Wo steht der Kurs zur Kaufzone?
Elliott-KaufzoneKaufzone nach den Regeln der Elliott-Wellen: der Bereich, in den der Kurs nach einem Anstieg (Welle 1) zurücklaufen muss, bevor die Regel einen Einstieg prüft. Er liegt zwischen 61,8 % und 78,6 % des Anstiegs, vom Hoch aus gemessen. Kein Rat von uns, sondern eine Hilfe für deine eigene Prüfung.Beispiel: Anstieg von 100 auf 120 → Kaufzone 104,28–107,64.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und FibonacciNoch über der Kaufzone
- Noch darüber
- Nah dran
- In der Kaufzone
- Darunter
Nach einem Anstieg gibt es eine Kaufzone, der Kurs steht noch darüber. Wie nah er ist, zeigt „Bald in der Kaufzone“ ab Beobachter.
Stand: Schluss der 4-Stunden-Kerze 27.10.2026 18:30 · Kaufzone im Handelsplan · Beobachtung, keine Anlageberatung
Regel (4-Stunden-Kerzen) Zone gilt seit 26.10.2026 · zuletzt geändert am 27.10.2026 Zonen-VerlaufDer Zonen-Verlauf zeigt, seit wann eine Kaufzone gilt, wann sie angepasst wurde und wann der Kurs sie berührt oder verließ. Die Aufzeichnung begann am 12.10.2026, läuft nur vorwärts und trägt nichts nach – ältere Zonen heißen „bei Aufzeichnungsbeginn bekannt“ bzw. „bei Aufnahme bereits bestehend“.Beispiel: Neue Kaufzone am 14.10., seither keine Anpassung → „Zone gilt seit 14.10.2026 · seitdem unverändert“.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci
Beobachter Voller Verlauf: jede Änderung der Kaufzone mit Datum.
Wochenkerzen (1W) Keine aktive Kaufzone – die letzte endete in der Woche ab 12.10.2026 · Kaufzone gilt nicht mehr Zonen-VerlaufDer Zonen-Verlauf zeigt, seit wann eine Kaufzone gilt, wann sie angepasst wurde und wann der Kurs sie berührt oder verließ. Die Aufzeichnung begann am 12.10.2026, läuft nur vorwärts und trägt nichts nach – ältere Zonen heißen „bei Aufzeichnungsbeginn bekannt“ bzw. „bei Aufnahme bereits bestehend“.Beispiel: Neue Kaufzone am 14.10., seither keine Anpassung → „Zone gilt seit 14.10.2026 · seitdem unverändert“.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci
Beobachter Voller Verlauf: jede Änderung der Kaufzone mit Datum.
Automatische Analyse (regelbasiert)
Welle 1, 2 und 3Nach der Elliott-Idee läuft ein Aufwärtstrend in Wellen: Welle 1 ist ein kräftiger Anstieg, Welle 2 ein Rücksetzer, Welle 3 der nächste Anstieg. Die Regel versucht, am Ende von Welle 2 einzusteigen – ob Welle 3 kommt, weiß vorher niemand.Beispiel: Welle 1: 100 → 120, Welle 2: zurück auf 105, danach wäre Welle 3 an der Reihe.Mehr in der Akademie: Lektion Elliott-Wellen So analysieren wirZeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
- Wochenkerzen (grün = Schluss über Eröffnung, rot = darunter)
- 200er-Durchschnitt der Zeiteinheit
- Widerstand bzw. Unterstützung (frühere Hochs/Tiefs, zu Zonen gebündelt)
- Trendlinie durch die letzten beiden bestätigten Swing-Tiefs bzw. -Hochs (gestrichelt = gebrochen)
- Fibonacci-Rücklauf zwischen letztem Swing-Hoch und -Tief (38,2 / 50 / 61,8 / 78,6 %)
- letzte Kaufzone der Regel (beendet)
Technik-Ansicht: Auf dieser Zeiteinheit gibt es weder eine Kaufzone der Regel noch eine regelkonforme Elliott-Zählung. Die Linien berechnen wir automatisch aus den abgeschlossenen Wochenkerzen (entsteht täglich neu) – zur Orientierung, keine Prognose, keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone keine Werteachse und keine Kurse.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
- Tageskerzen (grün = Schluss über Eröffnung, rot = darunter)
- 200er-Durchschnitt der Zeiteinheit
- Widerstand bzw. Unterstützung (frühere Hochs/Tiefs, zu Zonen gebündelt)
- Trendlinie durch die letzten beiden bestätigten Swing-Tiefs bzw. -Hochs (gestrichelt = gebrochen)
- Fibonacci-Rücklauf zwischen letztem Swing-Hoch und -Tief (38,2 / 50 / 61,8 / 78,6 %)
Technik-Ansicht: Auf dieser Zeiteinheit gibt es weder eine Kaufzone der Regel noch eine regelkonforme Elliott-Zählung. Die Linien berechnen wir automatisch aus den abgeschlossenen Tageskerzen (entsteht täglich neu) – zur Orientierung, keine Prognose, keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone keine Werteachse und keine Kurse.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026
- 4-Stunden-Kerzen (grün = Schluss über Eröffnung, rot = darunter)
- Setup der Regel (blaue Linie Start → Hoch → Tief Rücklauf)
- Kaufzone (0,618–0,786) 0 bis −2,6 %
- Setup erledigt bei Schluss unter dem Start (Stufe 1 = 100 %)
- Beobachter Ziel 1, Ziel 2 und Stop zu dieser Zone ab Beobachter
Elliott-Zählung: keine regelkonforme Zählung auf dieser Zeiteinheit.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen 4-Stunden-Kerzen, das Bild entsteht stündlich neu. Keine Anlageberatung. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse.
So zeichnest du es selbst
- Den TradingView-Chart laden und die Zeitebene 4 Stunden (4-Stunden-Kerzen) wählen – die Knöpfe über dem Chart stellen sie mit um.
- In der seitlichen Zeichenleiste links das Werkzeug Fib Retracement wählen (Gruppe mit den waagerechten Linien).
- Auf den Start von Welle 1 (Tief vom 02.10.2026 15:30 Uhr) klicken und zum Hoch vom 22.10.2026 15:30 Uhr ziehen.
- Die Kaufzone liegt zwischen den Linien 0,618 und 0,786 (0 bis −2,6 %); die Linie 1 ist der Start von Welle 1 – schließt der Kurs darunter, ist das Setup erledigt. Auslöser der Regel ist erst ein Kerzenschluss über dem letzten Zwischenhoch Zwischenhoch (Auslöser der Regel)Das letzte kleinere Hoch, nachdem der Kurs die Kaufzone berührt hat – bestätigt, sobald der Kurs danach um 1 ATR zurückläuft. Ein Tagesschluss darüber ist der Auslöser der Regel; ihr Einstieg wäre zur nächsten Eröffnung.Beispiel: Zone berührt, Erholung bis 108,50, Rücklauf auf 106,80 (ATR 1,50) → Zwischenhoch 108,50; Schluss 108,90 → Auslöser der Regel erfüllt.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci.
- Beobachter Stop, Ziel 1 und Ziel 2 dieser Zone – und wie du sie einzeichnest – siehst du ab Beobachter.
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
- Stundenkerzen (grün = Schluss über Eröffnung, rot = darunter)
- Setup der Regel (blaue Linie Start → Hoch → Tief Rücklauf)
- Kaufzone (0,618–0,786) 0 bis −2,6 %
- Setup erledigt bei Schluss unter dem Start (Stufe 1 = 100 %)
- Beobachter Ziel 1, Ziel 2 und Stop zu dieser Zone ab Beobachter
Elliott-Zählung: keine regelkonforme Zählung auf dieser Zeiteinheit.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen Stundenkerzen, das Bild entsteht stündlich neu. Keine Anlageberatung. Auf dieser Zeiteinheit zeigt das Bild nur das Setup der Regel (Swing-Erkennung 4 × ATR) – die Regel selbst rechnet auf 4-Stunden-Kerzen. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse.
So zeichnest du es selbst
- Den TradingView-Chart laden und die Zeitebene 1 Stunde (Stundenkerzen) wählen – die Knöpfe über dem Chart stellen sie mit um.
- In der seitlichen Zeichenleiste links das Werkzeug Fib Retracement wählen (Gruppe mit den waagerechten Linien).
- Auf den Start von Welle 1 (Tief vom 02.10.2026 15:30 Uhr) klicken und zum Hoch vom 22.10.2026 18:30 Uhr ziehen.
- Die Kaufzone liegt zwischen den Linien 0,618 und 0,786 (0 bis −2,6 %); die Linie 1 ist der Start von Welle 1 – schließt der Kurs darunter, ist das Setup erledigt. Die Regel nutzt nur Setups der 4-Stunden-Kerzen (Auslöser: Schluss über dem letzten Zwischenhoch Zwischenhoch (Auslöser der Regel)Das letzte kleinere Hoch, nachdem der Kurs die Kaufzone berührt hat – bestätigt, sobald der Kurs danach um 1 ATR zurückläuft. Ein Tagesschluss darüber ist der Auslöser der Regel; ihr Einstieg wäre zur nächsten Eröffnung.Beispiel: Zone berührt, Erholung bis 108,50, Rücklauf auf 106,80 (ATR 1,50) → Zwischenhoch 108,50; Schluss 108,90 → Auslöser der Regel erfüllt.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci) – dieses Setup dient zur Orientierung.
- Beobachter Stop, Ziel 1 und Ziel 2 dieser Zone – und wie du sie einzeichnest – siehst du ab Beobachter.
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Szenarien
Haupt- und AlternativszenarioMeist passen mehrere Zählungen: Das Hauptszenario liegt vorn, die Alternative dahinter – jede mit eigener Ungültig-Marke. Die Erkennung wählt je Zeiteinheit die Zählung mit dem größten Anteil erfüllter Richtlinien, bei Gleichstand die einfachere oder eindeutigere. Das ist keine Wahrscheinlichkeit.Beispiel: Haupt: Wellen 1–2 fertig, Welle 3 erwartet, 2 von 3 Richtlinien; Alternative: fünf Wellen, Welle 5 womöglich verkürzt, 3 von 6.Mehr in der Akademie: Lektion WellengradeZeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · aus der Technik-Ansicht im Analysebild
Zurzeit keine regelkonforme Wellenzählung auf Wochenkerzen – daher keine Szenarien. Technik-Ansicht: Kurs über dem 200er-Durchschnitt, Trendlinie aufwärts, letzte Kaufzone vor 11 Tagen beendet. Keine Prognose, keine Anlageberatung.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · aus der Technik-Ansicht im Analysebild
Zurzeit keine regelkonforme Wellenzählung auf Tageskerzen – daher keine Szenarien. Technik-Ansicht: Kurs über dem 200er-Durchschnitt, Trendlinie aufwärts, ein Widerstand liegt über dem Kurs. Keine Prognose, keine Anlageberatung.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Zurzeit keine regelkonforme Wellenzählung auf 4-Stunden-Kerzen – daher keine Szenarien.
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Zurzeit keine regelkonforme Wellenzählung auf Stundenkerzen – daher keine Szenarien.
Der Kurs ist noch über der Kaufzone (0 bis −2,6 % ab ihrer Oberkante) (61,8–78,6 % des Anstiegs von Welle 1). Auslöser der Regel: Das Tagestief erreicht die Zone, danach bildet sich ein Zwischenhoch und ein Tagesschluss liegt darüber. Ob der Kurs die Zone erreicht, ist offen – steigt er vorher über das Hoch von Welle 1, ist das Setup erledigt. Alle Prozentangaben: Abstand zur Oberkante der Kaufzone.
Im TradingView-Chart: Die Kaufzone zeichnest du im Chart mit dem Fibonacci-Werkzeug (Anleitung beim Wellenbild) bzw. als zwei waagerechte Linien (Werkzeug „Horizontale Linie“). Schließt der Kurs unter dem Start von Welle 1 (−5,8 %), ist das Setup erledigt – ohne Einstieg der Regel.
Handelsplan der Regel
HandelsplanDie Leiter zeigt die Marken der Regel: oben grün die Ziele, in der Mitte die Kaufzone, unten rot der Stop. Die Prozente gelten ab der Oberkante der Kaufzone (61,8 %).Beispiel: Kaufzone 104,28–107,64 (Oberkante 107,64), Ziel 1 137,36 → +27,6 %, Stop 99,00 → −8,0 %.Mehr in der Akademie: Lektion Trade-ManagementAusstieg mit Gewinn
- Ziel 2 (TP2)Ziel 1 und Ziel 2 (TP1, TP2)Die Ziele (Take-Profit, TP) liegen bei 161,8 % (TP1) und 685,4 % (TP2) der Länge von Welle 1, gemessen ab dem Ende von Welle 2. An TP1 sieht die Regel einen Teilausstieg vor (ein Viertel); der Rest läuft bis TP2, bis zu seinem nachgezogenen Stop oder bis zum Zeit-Exit.Beispiel: Tief 100, Hoch 120, Welle 2 endet bei 105 → TP1 137,36, TP2 242,08.Mehr in der Akademie: Lektion Trade-Management Beobachter
- Ziel 1 (TP1)Ziel 1 und Ziel 2 (TP1, TP2)Die Ziele (Take-Profit, TP) liegen bei 161,8 % (TP1) und 685,4 % (TP2) der Länge von Welle 1, gemessen ab dem Ende von Welle 2. An TP1 sieht die Regel einen Teilausstieg vor (ein Viertel); der Rest läuft bis TP2, bis zu seinem nachgezogenen Stop oder bis zum Zeit-Exit.Beispiel: Tief 100, Hoch 120, Welle 2 endet bei 105 → TP1 137,36, TP2 242,08.Mehr in der Akademie: Lektion Trade-Management Beobachter
Kaufzone – Auslöser der Regel: Kerzenschluss über dem Zwischenhoch
- Kaufzone (Fibonacci 61,8–78,6 %)Elliott-KaufzoneKaufzone nach den Regeln der Elliott-Wellen: der Bereich, in den der Kurs nach einem Anstieg (Welle 1) zurücklaufen muss, bevor die Regel einen Einstieg prüft. Er liegt zwischen 61,8 % und 78,6 % des Anstiegs, vom Hoch aus gemessen. Kein Rat von uns, sondern eine Hilfe für deine eigene Prüfung.Beispiel: Anstieg von 100 auf 120 → Kaufzone 104,28–107,64.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci Oberkante = Bezugspunkt der Prozente 0 bis −2,6 %
Ausstieg mit Verlust
- Stop (Stop-Loss)Stop (Stop-Loss)Der Kurs, an dem eine Position geschlossen wird, um den Verlust zu begrenzen. Hier liegt er unter dem Start von Welle 1, mit einem Puffer von einer halben ATR.Beispiel: Start von Welle 1 bei 100, ATR 2 → Stop bei 99.Mehr in der Akademie: Lektion Stop und Risiko Beobachter
Beobachter Ziel 1, Ziel 2 und Stop zu dieser Zone – mit Abstand in Prozent und Chance/Risiko – siehst du ab Beobachter. Stufen und Preise Prozente ab der Oberkante der Kaufzone (61,8 %) – keine Prognose.
Regelbasiert, nur Long, 4-Stunden-Kerzen. Keine Prognose und keine Anlageberatung. Lektion: Kaufzone in 4 Minuten
Zone merken
Mit kostenlosem Konto: die angezeigte Kaufzone für dich sichern (Stop und Ziele dazu ab Beobachter). Sie bleibt sichtbar, auch wenn sich die Zone später ändert. Anmelden · Registrieren
Fundamentalanalyse
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und MargeMastercard · Branche Finanzen · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 11.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
Geschäftsjahr bis 31.12.2025
Qualität
Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 1 ohne Daten
6 von 7 Kriterien erfüllt
Wachstum
Umsatz und Gewinn je Aktie
7 von 7 Kriterien erfüllt
Dividende
Höhe, Beständigkeit, Deckung · 5 ohne Daten
2 von 2 Kriterien erfüllt
Finanzkraft
Piotroski, Verschuldung, Liquidität · 1 ohne Daten
4 von 5 Kriterien erfüllt
Qualität 6 von 7 erfüllt · 1 ohne Daten
- keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
- erfüllt: Operative Marge über 15 % 57,6 %
- erfüllt: Nettomarge über 10 % 45,6 %
- erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 193,5 %
- erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % 52,3 %
- erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
- erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 3 von 3
- nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 14,3 %
Nettomarge
45,6 % Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
193,5 % Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
27,6 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
14,3 % Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
52,3 % Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
17,2 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 7 von 7 erfüllt
- erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +13,8 %
- erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +16,5 %
- erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +13,0 %
- erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +17,4 %
- erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +21,0 %
- erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 5 von 5
- erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +16,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
+13,8 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+16,5 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+13,0 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
+17,4 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+21,0 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 10 Jahre
+17,3 % pro Jahr
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 2 von 2 erfüllt · 5 ohne Daten
- erfüllt: Zahlt eine Dividende 3,15 USD
- erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 19 %
- keine Daten: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt nicht für jedes der letzten 5 Geschäftsjahre als Jahreswert gemeldet
- keine Daten: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt nicht für jedes der letzten 5 Geschäftsjahre als Jahreswert gemeldet
- keine Daten: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren keine vergleichbare Dividende vor 5 Jahren
- keine Daten: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
- keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
Ausschüttungsquote
19 % Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Deckung durch Free Cashflow
6,0-fach Geschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 4 von 5 erfüllt · 1 ohne Daten
- keine Daten: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
- nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 2,36
- erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 1,03
- erfüllt: Eigenkapital positiv 7,7 Mrd. USD
- erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen −9,9 %
- erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv 17,2 Mrd. USD
Schulden / Eigenkapital
2,36 zum Geschäftsjahresende
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
1,03 zum Geschäftsjahresende
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
−9,9 % in 5 Jahren
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Banken und Versicherungen melden Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen meist nicht – diese Kriterien zählen dann nicht mit. Schulden gehören dort zum Geschäft.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.
Kurz gesagt
- Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+16,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
- Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+18,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +21,0 % pro Jahr.
- Ampel grün: Nettomarge 45,6 %, über dem Branchen-Median (19,4 %).
- Ampel rot: Verschuldung deutlich höher als in der Branche üblich.
- Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
- Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 10,8 Mrd. USD · Gewinn 4,1 Mrd. USD · Nettomarge 37,7 %
- Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 12,5 Mrd. USD · Gewinn 3,9 Mrd. USD · Nettomarge 31,3 %
- Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 15,0 Mrd. USD · Gewinn 5,9 Mrd. USD · Nettomarge 39,2 %
- Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 16,9 Mrd. USD · Gewinn 8,1 Mrd. USD · Nettomarge 48,1 %
- Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 15,3 Mrd. USD · Gewinn 6,4 Mrd. USD · Nettomarge 41,9 %
- Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 18,9 Mrd. USD · Gewinn 8,7 Mrd. USD · Nettomarge 46,0 %
- Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 22,2 Mrd. USD · Gewinn 9,9 Mrd. USD · Nettomarge 44,7 %
- Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 25,1 Mrd. USD · Gewinn 11,2 Mrd. USD · Nettomarge 44,6 %
- Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 28,2 Mrd. USD · Gewinn 12,9 Mrd. USD · Nettomarge 45,7 %
- Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 32,8 Mrd. USD · Gewinn 15,0 Mrd. USD · Nettomarge 45,6 %
- Quartal Q3/23 (01.07.2023 – 30.09.2023): Umsatz 6,5 Mrd. USD · Gewinn 3,2 Mrd. USD · Nettomarge 49,0 %
- Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Umsatz 6,5 Mrd. USD · Gewinn 2,8 Mrd. USD · Nettomarge 42,6 % · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/24 (01.01.2024 – 31.03.2024): Umsatz 6,3 Mrd. USD · Gewinn 3,0 Mrd. USD · Nettomarge 47,4 %
- Quartal Q2/24 (01.04.2024 – 30.06.2024): Umsatz 7,0 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 46,8 %
- Quartal Q3/24 (01.07.2024 – 30.09.2024): Umsatz 7,4 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 44,3 %
- Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Umsatz 7,5 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 44,6 % · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/25 (01.01.2025 – 31.03.2025): Umsatz 7,3 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 45,2 %
- Quartal Q2/25 (01.04.2025 – 30.06.2025): Umsatz 8,1 Mrd. USD · Gewinn 3,7 Mrd. USD · Nettomarge 45,5 %
- Quartal Q3/25 (01.07.2025 – 30.09.2025): Umsatz 8,6 Mrd. USD · Gewinn 3,9 Mrd. USD · Nettomarge 45,7 %
- Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Umsatz 8,8 Mrd. USD · Gewinn 4,1 Mrd. USD · Nettomarge 46,1 % · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/26 (01.01.2026 – 31.03.2026): Umsatz 8,4 Mrd. USD · Gewinn 3,9 Mrd. USD · Nettomarge 46,2 %
- Quartal Q2/26 (01.04.2026 – 30.06.2026): Umsatz 9,3 Mrd. USD · Gewinn 4,4 Mrd. USD · Nettomarge 47,3 %
- Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Gewinn je Aktie 3,69 USD
- Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Gewinn je Aktie 3,65 USD
- Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Gewinn je Aktie 5,60 USD
- Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Gewinn je Aktie 7,94 USD
- Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Gewinn je Aktie 6,37 USD
- Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Gewinn je Aktie 8,76 USD
- Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Gewinn je Aktie 10,22 USD
- Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Gewinn je Aktie 11,83 USD
- Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Gewinn je Aktie 13,89 USD
- Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Gewinn je Aktie 16,52 USD
- Quartal Q3/23 (01.07.2023 – 30.09.2023): Gewinn je Aktie 3,39 USD
- Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Gewinn je Aktie im 4. Quartal nicht einzeln gemeldet
- Quartal Q1/24 (01.01.2024 – 31.03.2024): Gewinn je Aktie 3,22 USD
- Quartal Q2/24 (01.04.2024 – 30.06.2024): Gewinn je Aktie 3,50 USD
- Quartal Q3/24 (01.07.2024 – 30.09.2024): Gewinn je Aktie 3,53 USD
- Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Gewinn je Aktie im 4. Quartal nicht einzeln gemeldet
- Quartal Q1/25 (01.01.2025 – 31.03.2025): Gewinn je Aktie 3,59 USD
- Quartal Q2/25 (01.04.2025 – 30.06.2025): Gewinn je Aktie 4,07 USD
- Quartal Q3/25 (01.07.2025 – 30.09.2025): Gewinn je Aktie 4,34 USD
- Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Gewinn je Aktie im 4. Quartal nicht einzeln gemeldet
- Quartal Q1/26 (01.01.2026 – 31.03.2026): Gewinn je Aktie 4,35 USD
- Quartal Q2/26 (01.04.2026 – 30.06.2026): Gewinn je Aktie 4,97 USD
- Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Dividende je Aktie 0,79 USD · Ausschüttungsquote 21,4 %
- Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Dividende je Aktie 0,91 USD · Ausschüttungsquote 24,9 %
- Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Dividende je Aktie 1,08 USD · Ausschüttungsquote 19,3 %
- Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Dividende je Aktie 1,39 USD · Ausschüttungsquote 17,5 %
- Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Dividende je Aktie keine Angabe · Ausschüttungsquote keine Angabe
- Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Dividende je Aktie keine Angabe · Ausschüttungsquote keine Angabe
- Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Dividende je Aktie 2,04 USD · Ausschüttungsquote 20,0 %
- Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 2,37 USD · Ausschüttungsquote 20,0 %
- Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 2,74 USD · Ausschüttungsquote 19,7 %
- Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 3,15 USD · Ausschüttungsquote 19,1 %
- Quartal Q3/23 (01.07.2023 – 30.09.2023): Dividende je Aktie 0,57 USD · Ausschüttungsquote 16,8 %
- Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 0,66 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/24 (01.01.2024 – 31.03.2024): Dividende je Aktie 0,66 USD · Ausschüttungsquote 20,5 %
- Quartal Q2/24 (01.04.2024 – 30.06.2024): Dividende je Aktie 0,66 USD · Ausschüttungsquote 18,9 %
- Quartal Q3/24 (01.07.2024 – 30.09.2024): Dividende je Aktie 0,66 USD · Ausschüttungsquote 18,7 %
- Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,76 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/25 (01.01.2025 – 31.03.2025): Dividende je Aktie 0,76 USD · Ausschüttungsquote 21,2 %
- Quartal Q2/25 (01.04.2025 – 30.06.2025): Dividende je Aktie 0,76 USD · Ausschüttungsquote 18,7 %
- Quartal Q3/25 (01.07.2025 – 30.09.2025): Dividende je Aktie 0,76 USD · Ausschüttungsquote 17,5 %
- Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 0,87 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
- Quartal Q1/26 (01.01.2026 – 31.03.2026): Dividende je Aktie 0,87 USD · Ausschüttungsquote 20,0 %
- Quartal Q2/26 (01.04.2026 – 30.06.2026): Dividende je Aktie 0,87 USD · Ausschüttungsquote 17,5 %
Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 32,8 Mrd. USD · Gewinn 15,0 Mrd. USD · Nettomarge 45,6 %
Zahlen im Zeitverlauf
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 57,6 USD operativer Gewinn und 45,6 USD Nettogewinn.
Geldfluss als Tabelle
| Posten | Betrag | vom Umsatz |
|---|---|---|
| Umsatz | 32,8 Mrd. USD | 100,0 % |
| Operativer Gewinn | 18,9 Mrd. USD | 57,6 % |
| Herstell- und Betriebskosten | 13,9 Mrd. USD | 42,4 % |
| Nettogewinn | 15,0 Mrd. USD | 45,6 % |
| Steuern, Zinsen & Sonstiges | 3,9 Mrd. USD | 12,0 % |
Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.
Margen
Die operative Marge ist in 5 Jahren von 52,8 % auf 57,6 % gestiegen.
Operative MargeNettomarge- Geschäftsjahr 2016: Operative Marge 53,5 % · Nettomarge 37,7 %
- Geschäftsjahr 2017: Operative Marge 53,0 % · Nettomarge 31,3 %
- Geschäftsjahr 2018: Operative Marge 48,7 % · Nettomarge 39,2 %
- Geschäftsjahr 2019: Operative Marge 57,2 % · Nettomarge 48,1 %
- Geschäftsjahr 2020: Operative Marge 52,8 % · Nettomarge 41,9 %
- Geschäftsjahr 2021: Operative Marge 53,4 % · Nettomarge 46,0 %
- Geschäftsjahr 2022: Operative Marge 55,2 % · Nettomarge 44,7 %
- Geschäftsjahr 2023: Operative Marge 55,8 % · Nettomarge 44,6 %
- Geschäftsjahr 2024: Operative Marge 55,3 % · Nettomarge 45,7 %
- Geschäftsjahr 2025: Operative Marge 57,6 % · Nettomarge 45,6 %
Renditen
Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 100,3 % auf 193,5 % gestiegen.
EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite- Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 71,8 % · Gesamtkapitalrendite 21,7 %
- Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 71,6 % · Gesamtkapitalrendite 18,4 %
- Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 108,6 % · Gesamtkapitalrendite 23,6 %
- Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 137,8 % · Gesamtkapitalrendite 27,8 %
- Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 100,3 % · Gesamtkapitalrendite 19,1 %
- Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite 118,8 % · Gesamtkapitalrendite 23,1 %
- Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite 157,7 % · Gesamtkapitalrendite 25,6 %
- Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 161,6 % · Gesamtkapitalrendite 26,4 %
- Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 198,5 % · Gesamtkapitalrendite 26,8 %
- Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 193,5 % · Gesamtkapitalrendite 27,6 %
Eigenkapital und langfristige Schulden
Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 19,0 % auf 14,3 % gesunken.
EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.- Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 5,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,2 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 5,5 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,4 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 5,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,8 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 5,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,5 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 6,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 12,0 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 7,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 13,1 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 6,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 13,7 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 6,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 14,3 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 6,5 Mrd. USD · Langfristige Schulden 17,5 Mrd. USD
- Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 7,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 18,3 Mrd. USD
Liquidität (Current Ratio)
Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 1,61 auf 1,03 gesunken.
Current Ratio- Geschäftsjahr 2016: Current Ratio 1,84
- Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 1,57
- Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 1,39
- Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 1,42
- Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 1,61
- Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 1,29
- Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 1,17
- Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 1,17
- Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 1,03
- Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 1,03
Aktienzahl
Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 9,9 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).
Verwässerte Aktienzahl- Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 1,1 Mrd.
- Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 1,1 Mrd.
- Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 1,0 Mrd.
- Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 1,0 Mrd.
- Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 1,0 Mrd.
- Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 992,0 Mio.
- Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 971,0 Mio.
- Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 946,0 Mio.
- Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 927,0 Mio.
- Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 906,0 Mio.
Banken und Versicherungen: Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen werden meist nicht gemeldet, der Cashflow ist dort nicht aussagekräftig – diese Linien und Diagramme entfallen.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
- Dividende je Aktie
- 3,15 USD · Geschäftsjahr 2025
- Dividendenwachstum pro Jahr
- 3 J. +15,6 %5 J. –10 J. –
- Jahre ohne Senkung
- mind. 3 so weit die Daten reichen
- Ausschüttungsquote
- vom Gewinn 19 % vom Free Cashflow –
- Aktienzahl in 5 Jahren
- −9,9 % weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 3 Jahren von 2,04 USD auf 3,15 USD gestiegen.
Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.- Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 0,79 USD
- Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 0,91 USD
- Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,08 USD
- Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,39 USD
- Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie keine Angabe
- Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie keine Angabe
- Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 2,04 USD
- Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 2,37 USD
- Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 2,74 USD
- Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,15 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 3 Jahren etwa gleich geblieben (19,1 %).
Ausschüttungsquote (Gewinn)- Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 21,4 %
- Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 24,9 %
- Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 19,3 %
- Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 17,5 %
- Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
- Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
- Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 20,0 %
- Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 20,0 %
- Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 19,7 %
- Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 19,1 %
Bei Banken und Versicherungen ist der Free Cashflow nicht aussagekräftig; die Quoten zum Free Cashflow entfallen meist.
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer. Anmelden
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum+16,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 16,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum+18,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)
je Aktie: +21,0 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 18,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Nettomarge
GewinnmargeDer Anteil des Umsatzes, der nach allen Kosten als Gewinn übrig bleibt.Beispiel: Gewinn 60 Mio. € bei 500 Mio. € Umsatz → Marge 12 %.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge45,6 % letztes Geschäftsjahr
Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 45,65 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 41,9 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum3,95 letzte Bilanz
Branche Finanzen: Median 0,63 (47 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 3,95 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,63). Bei Banken und Versicherungen gehören Schulden zum Geschäft – verglichen wird deshalb nur mit der eigenen Branche.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum19 % Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,19 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Alle Zahlen als Tabelle
| Jahr | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 32,8 Mrd. | 15,0 Mrd. | 45,6 % | 16,52 | 3,15 | 19 % |
| 2024 | 31.12.2024 | 28,2 Mrd. | 12,9 Mrd. | 45,7 % | 13,89 | 2,74 | 20 % |
| 2023 | 31.12.2023 | 25,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 44,6 % | 11,83 | 2,37 | 20 % |
| 2022 | 31.12.2022 | 22,2 Mrd. | 9,9 Mrd. | 44,7 % | 10,22 | 2,04 | 20 % |
| 2021 | 31.12.2021 | 18,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 46,0 % | 8,76 | – | – |
| 2020 | 31.12.2020 | 15,3 Mrd. | 6,4 Mrd. | 41,9 % | 6,37 | – | – |
| 2019 | 31.12.2019 | 16,9 Mrd. | 8,1 Mrd. | 48,1 % | 7,94 | 1,39 | 18 % |
| 2018 | 31.12.2018 | 15,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 39,2 % | 5,60 | 1,08 | 19 % |
| 2017 | 31.12.2017 | 12,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 31,3 % | 3,65 | 0,91 | 25 % |
| 2016 | 31.12.2016 | 10,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 37,7 % | 3,69 | 0,79 | 21 % |
| Quartal | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2/26 | 30.06.2026 | 9,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 47,3 % | 4,97 | 0,87 | 18 % |
| Q1/26 | 31.03.2026 | 8,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 46,2 % | 4,35 | 0,87 | 20 % |
| Q4/25* | 31.12.2025 | 8,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 46,1 % | – | 0,87 | – |
| Q3/25 | 30.09.2025 | 8,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 45,7 % | 4,34 | 0,76 | 18 % |
| Q2/25 | 30.06.2025 | 8,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 45,5 % | 4,07 | 0,76 | 19 % |
| Q1/25 | 31.03.2025 | 7,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 45,2 % | 3,59 | 0,76 | 21 % |
| Q4/24* | 31.12.2024 | 7,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 44,6 % | – | 0,76 | – |
| Q3/24 | 30.09.2024 | 7,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 44,3 % | 3,53 | 0,66 | 19 % |
| Q2/24 | 30.06.2024 | 7,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 46,8 % | 3,50 | 0,66 | 19 % |
| Q1/24 | 31.03.2024 | 6,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 47,4 % | 3,22 | 0,66 | 20 % |
| Q4/23* | 31.12.2023 | 6,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 42,6 % | – | 0,66 | – |
| Q3/23 | 30.09.2023 | 6,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 49,0 % | 3,39 | 0,57 | 17 % |
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar| Zeitraum | Käufe | Verkäufe | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0 USD0 Personen | 43,2 Mio. USD5 Personen | −43,2 Mio. USD |
| 6 Monate | 0 USD0 Personen | 65,3 Mio. USD8 Personen | −65,3 Mio. USD |
| 12 Monate | 0 USD0 Personen | 69,7 Mio. USD8 Personen | −69,7 Mio. USD |
Letzte Transaktionen
- 16.10.2026 Ling Hai Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 4.317 Stück · 2,7 Mio. USD · SEC
- 12.10.2026 Genachowski Julius Aufsichtsrat Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 370 Stück · 218,4 Tsd. USD · SEC
- 09.10.2026 Genachowski Julius Aufsichtsrat Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 1 Stück · 590,0 USD · SEC
- 09.10.2026 Genachowski Julius Aufsichtsrat Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 370 Stück · 216,5 Tsd. USD · SEC
- 02.09.2026 Sachin J. Mehra Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.266 Stück · 1,9 Mio. USD · SEC
- 31.08.2026 Kirkpatrick Linda Pistecchia Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 923 Stück · 547,8 Tsd. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +70
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)32,6
Rel. Stärke 60 T.+5,7 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
Weitere Aktien aus der Branche Finanzen
News
Neueste Meldungen
Quantum Discussion at UN Headquarters: How are Financial Systems Preparing? Yahoo Finance · 02.10. 22:28
Mastercard Expands Agentic Commerce With New Trust Services Yahoo Finance · 02.10. 14:15
PayPal Is 83% Below Its High. Here's What Would Send the Stock Back There. Yahoo Finance · 02.10. 11:50
Why Is Mastercard (MA) Buying Stablecoin Infrastructure And Building AI Commerce Safeguards? Yahoo Finance · 01.10. 23:09
What Could Derail PayPal Stock? Yahoo Finance · 01.10. 21:16
Inside OUSD’s big stablecoin launch Yahoo Finance · 01.10. 19:00
Visa-Led Consortium Launches OUSD Stablecoin Yahoo Finance · 01.10. 18:14
3 Mega-Cap Stocks to Target This Week Yahoo Finance · 01.10. 15:41
Beiträge
Noch keine Beiträge zu MA – anmelden, um mitzudiskutieren.
Beiträge sind Meinungen der Nutzer und nur nach der Anmeldung sichtbar. Community-Regeln