EOG Resources ist ein US-Öl- und Gasförderer mit Sitz in Houston. Das Unternehmen fördert in Schiefergestein-Gebieten wie dem Permian-Becken, Eagle Ford in Texas und Utica in Ohio sowie in Trinidad. Stand 13.10.2026
Stand 13.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Erdöl- und Erdgasförderung · Houston, USAganzer Steckbrief
EOG fördert und vermarktet Rohöl, NGL (Flüssiggaskomponenten) und Erdgas, vor allem in Förderbecken der Vereinigten Staaten sowie in Trinidad und Tobago. Schwerpunkte im Inland sind das Delaware Basin, Südtexas mit Eagle Ford und Dorado sowie das Appalachian Basin mit dem Vorkommen Utica. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist EOG vor der Küste von Trinidad sowie an Land in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Im August 2025 übernahm der Konzern die Gesellschaft Encino Acquisition Partners. Rohöl gelangt überwiegend per Pipeline zu Märkten etwa an der Golfküste und in Cushing, ein Teil geht über Corpus Christi in den Export.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Kurslücke · Analysemethode
Bei EOG erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.
Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise
Was zeigt das Muster?
Was ist das? Nach starken Nachrichten, meist Quartalszahlen, hat der Kurs über dem Vortageshoch eröffnet und bei hohem Volumen deutlich höher geschlossen. Solche Bewegungen laufen oft noch einige Tage weiter.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
EOG Resources · Branche Energie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 24.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
–keine Daten: Bruttomarge über 40 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Operative Marge über 15 %28,2 %
✓erfüllt: Nettomarge über 10 %22,0 %
✓erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 %16,7 %
✓erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 %42,3 %
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✓erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %57,6 %
Operative Marge
28,2 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt75stark
Rang 75 von 100: höher als bei 75 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche70stark
Rang 70 von 100: höher als bei 70 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,6 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Nettomarge
22,0 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt71stark
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,5 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
16,7 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt51mittel
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 12,4 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
9,6 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt69stark
Rang 69 von 100: höher als bei 69 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 4,8 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
57,6 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt79stark
Rang 79 von 100: höher als bei 79 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 40,9 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
42,3 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt96stark
Rang 96 von 100: höher als bei 96 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 8,4 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
9,6 Mrd. USDGeschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 2 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten
✗nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−4,2 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+15,5 %
✓erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+10,0 %
✗nicht erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−11,6 %
–keine Daten: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsennicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
✗nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen2 von 5
✗nicht erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
−4,2 %pro Jahr
Gesamt10schwach
Rang 10 von 100: höher als bei 10 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: −8,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+15,5 %pro Jahr
Gesamt66mittel
Rang 66 von 100: höher als bei 66 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +13,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+10,0 %pro Jahr
Gesamt63mittel
Rang 63 von 100: höher als bei 63 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +4,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
−11,6 %pro Jahr
Gesamt16schwach
Rang 16 von 100: höher als bei 16 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche81stark
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: −22,4 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 5 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende3,99 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns44 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✗nicht erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.1-mal
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+21,6 %
✓erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende4,4-fach
–keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedecktgezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote
44 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+21,6 %pro Jahr
Gesamt87stark
Rang 87 von 100: höher als bei 87 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +5,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
4,4-fachGeschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 5 von 6 erfüllt
✗nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 94 von 8 · 1 ohne Daten
✓erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital0,27
✓erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden1,63
✓erfüllt: Eigenkapital positiv29,8 Mrd. USD
✓erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen−5,7 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv9,6 Mrd. USD
Piotroski F-Score
4 von 8Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
0,27zum Geschäftsjahresende
Gesamt75stark
Rang 75 von 100: niedriger als bei 75 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche72stark
Rang 72 von 100: niedriger als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 0,35
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
1,63zum Geschäftsjahresende
Gesamt60mittel
Rang 60 von 100: höher als bei 60 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 1,26
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
−5,7 %in 5 Jahren
Gesamt66mittel
Rang 66 von 100: niedriger als bei 66 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: niedriger als bei 50 % der 7 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: −5,7 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✗nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✗nicht erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✓erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
–keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✗nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+15,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
Ampel grün: Nettomarge 22,0 %, über dem Branchen-Median (11,0 %).
Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
Ampel rot: Gewinn in 8 von 10 Geschäftsjahren.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 2,41 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,98 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 1,02 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 28,2 USD operativer Gewinn und 22,0 USD Nettogewinn.
Bei Energie-Firmen ist die Bruttomarge nicht aussagekräftig und fehlt deshalb.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
3,99USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.–5 J.–10 J.–
Jahre ohne Senkung
1in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn44 %vom Free Cashflow–
Aktienzahl in 5 Jahren
−5,7 %weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 1,50 USD auf 3,99 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
02,505,007,5010
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 0,67 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 0,67 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 0,81 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,08 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 1,50 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 4,99 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 8,88 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 5,89 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 3,71 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,99 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 4 Jahren von 62,4 % auf 43,8 % gesunken.
Ausschüttungsquote (Gewinn)
0 %20 %40 %60 %80 %
2016Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
In 5 Jahren flossen 7,0 Mrd. USD über Aktienrückkäufe an die Aktionäre; die gezahlten Dividenden liegen uns für 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 nicht als Summe vor.
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflowin USD
05 Mrd.10 Mrd.15 Mrd.
2016Geschäftsjahr 2016: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 82,1 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 2,3 Mrd. USD
2017Geschäftsjahr 2017: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 63,4 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 4,1 Mrd. USD
2018Geschäftsjahr 2018: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 63,5 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 7,5 Mrd. USD
2019Geschäftsjahr 2019: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 25,2 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 7,9 Mrd. USD
2020Geschäftsjahr 2020: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 16,1 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 4,8 Mrd. USD
2021Geschäftsjahr 2021: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 41,0 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 8,6 Mrd. USD
2022Geschäftsjahr 2022: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 118,0 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 10,7 Mrd. USD
2023Geschäftsjahr 2023: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 1,0 Mrd. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 10,5 Mrd. USD
2024Geschäftsjahr 2024: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 3,2 Mrd. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 11,1 Mrd. USD
2025Geschäftsjahr 2025: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe 2,6 Mrd. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 9,6 Mrd. USD
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
EOG Resources neben 8 Werten des Sektors Energie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich EOG, Sektor Energie; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 22 Werte der Branche Energie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+15,5 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Energie: Median +14,8 % (21 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 15,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+14,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grau: nicht berechenbar
–pro Jahr, letzte 5 Jahre
je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)
Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 22,00 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (11,0 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −5,5 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: niedriger als Branche
0,25letzte Bilanz
Branche Energie: Median 0,43 (21 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,25 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,43). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
44 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Energie: Median 55 % (16 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,44 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 55 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel rot: 2 Verlustjahre
8 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 8 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 2 Jahre endeten mit Verlust.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
22,6 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
−4,5 %
Gewinn (GJ)
5,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−22,2 %
Gewinn je Aktie (GJ)
9,12 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
+1
Stückzahl ggü. Vorquartal
–
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 24.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 04.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
22,6 Mrd.
5,0 Mrd.
22,0 %
9,12
3,99
44 %
2024
31.12.2024
23,7 Mrd.
6,4 Mrd.
27,0 %
11,25
3,71
33 %
2023
31.12.2023
24,2 Mrd.
7,6 Mrd.
31,4 %
13,00
5,89
45 %
2022
31.12.2022
25,7 Mrd.
7,8 Mrd.
30,2 %
13,22
8,88
67 %
2021
31.12.2021
18,6 Mrd.
4,7 Mrd.
25,0 %
7,99
4,99
62 %
2020
31.12.2020
11,0 Mrd.
−604,6 Mio.
−5,5 %
−1,04
1,50
–
2019
31.12.2019
17,4 Mrd.
2,7 Mrd.
15,7 %
4,71
1,08
23 %
2018
31.12.2018
17,3 Mrd.
3,4 Mrd.
19,8 %
5,89
0,81
14 %
2017
31.12.2017
11,2 Mrd.
2,6 Mrd.
23,0 %
4,46
0,67
15 %
2016
31.12.2016
7,7 Mrd.
−1,1 Mrd.
−14,3 %
−1,98
0,67
–
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q2/26
30.06.2026
8,6 Mrd.
2,7 Mrd.
31,6 %
5,15
1,02
20 %
Q1/26
31.03.2026
6,9 Mrd.
2,0 Mrd.
28,6 %
3,70
1,02
28 %
Q4/25*
31.12.2025
5,6 Mrd.
701,0 Mio.
12,4 %
–
1,02
–
Q3/25
30.09.2025
5,8 Mrd.
1,5 Mrd.
25,2 %
2,70
0,00
0 %
Q2/25
30.06.2025
5,5 Mrd.
1,3 Mrd.
24,6 %
2,46
2,00
81 %
Q1/25
31.03.2025
5,7 Mrd.
1,5 Mrd.
25,8 %
2,65
0,98
37 %
Q4/24*
31.12.2024
5,6 Mrd.
1,3 Mrd.
22,4 %
–
0,98
–
Q3/24
30.09.2024
6,0 Mrd.
1,7 Mrd.
28,0 %
2,95
0,91
31 %
Q2/24
30.06.2024
6,0 Mrd.
1,7 Mrd.
28,0 %
2,95
0,91
31 %
Q1/24
31.03.2024
6,1 Mrd.
1,8 Mrd.
29,2 %
3,10
0,91
29 %
Q4/23*
31.12.2023
6,4 Mrd.
2,0 Mrd.
31,3 %
–
2,41
–
Q3/23
30.09.2023
6,2 Mrd.
2,0 Mrd.
32,7 %
3,48
0,83
24 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
19.03.2026Janssen Ann D.Finanzchef (CFO)Veräußerung am Markt4.161 Stück · 582,7 Tsd. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +70
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)25,2
Rel. Stärke 60 T.+9,5 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.