ConocoPhillips ist ein unabhängiger Öl- und Gasförderer. Der Konzern aus Houston fördert vor allem in den USA, etwa im Permian-Becken und in Alaska, sowie in Kanada, Norwegen, Australien und im Nahen Osten. Durch die Übernahme von Marathon Oil wuchs er weiter. Stand 13.10.2026
ConocoPhillips ist ein unabhängiges Unternehmen für Exploration und Förderung mit Sitz in Houston, Texas. Das Portfolio umfasst unkonventionelle und konventionelle Vorkommen, Projekte für Flüssigerdgas sowie Ölsande in Kanada. In Alaska ist der Konzern an Prudhoe Bay, Kuparuk und dem Western North Slope beteiligt, das Öl fließt über das Leitungssystem TAPS nach Valdez. Auf dem Festland der Vereinigten Staaten liegen die Schwerpunkte im Delaware Basin, in Eagle Ford, im Midland Basin sowie im Williston Basin mit den Schichten Middle Bakken und Three Forks. In Kanada betreibt der Konzern das Ölsandprojekt Surmont in Alberta und das Vorkommen Montney in British Columbia, weitere Aktivitäten liegen in Norwegen, Katar, Libyen und Äquatorialguinea.
Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 17.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026
Automatisch nach festen Regeln berechnet – keine Anlageberatung, prüfe selbst. So analysieren wir
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
ConocoPhillips · Branche Energie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 17.02.2026.
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
Geschäftsjahr bis 31.12.2025
13,6 % Geschäftsjahr 2025
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,5 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
12,4 % Geschäftsjahr 2025
Rang 39 von 100: höher als bei 39 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 12,4 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
6,6 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Rang 54 von 100: höher als bei 54 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 4,8 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
52,9 % Geschäftsjahr 2025
Rang 73 von 100: höher als bei 73 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 61 von 100: höher als bei 61 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 40,9 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
−9,1 % pro Jahr
Rang 5 von 100: höher als bei 5 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −8,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
+25,1 % pro Jahr
Rang 80 von 100: höher als bei 80 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +13,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
+6,7 % pro Jahr
Rang 49 von 100: höher als bei 49 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +4,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
−24,2 % pro Jahr
Rang 5 von 100: höher als bei 5 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 31 von 100: höher als bei 31 % der 8 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −22,4 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
50 % Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
+13,5 % pro Jahr
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +5,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
5 von 9 Geschäftsjahr 2025
Rang 21 von 100: höher als bei 21 % der 134 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 20 von 100: höher als bei 20 % der 5 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: 6,0 von 9
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
0,35 zum Geschäftsjahresende
Rang 68 von 100: niedriger als bei 68 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 61 von 100: niedriger als bei 61 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 0,35
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
1,30 zum Geschäftsjahresende
Rang 47 von 100: höher als bei 47 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 1,26
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
+16,3 % in 5 Jahren
Rang 23 von 100: niedriger als bei 23 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 7 von 100: niedriger als bei 7 % der 7 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −5,7 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 58,9 Mrd. USD · Gewinn 8,0 Mrd. USD · Nettomarge 13,6 %
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Von 100 USD Umsatz blieben 13,6 USD Nettogewinn.
| Posten | Betrag | vom Umsatz |
|---|---|---|
| Umsatz | 58,9 Mrd. USD | 100,0 % |
| Nettogewinn | 8,0 Mrd. USD | 13,6 % |
| Forschung & Entwicklung | 78,0 Mio. USD | 0,1 % |
| Zinsaufwand | 1,2 Mrd. USD | 2,0 % |
| Steuern | 4,7 Mrd. USD | 7,9 % |
| Übrige Kosten & Sonstiges | 45,0 Mrd. USD | 76,4 % |
Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.
Die Nettomarge ist in 5 Jahren von −14,0 % auf 13,6 % gestiegen.
NettomargeDie Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von −9,0 % auf 12,4 % gestiegen.
EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrenditeDie Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 47,7 % auf 52,9 % gestiegen.
EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 2,25 auf 1,30 gesunken.
Current RatioDer Free Cashflow ist in 5 Jahren von 2,5 Mrd. USD auf 18,2 Mrd. USD gestiegen.
Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USDDie Aktienzahl ist in 5 Jahren um 16,3 % gestiegen – es kamen mehr neue Aktien hinzu als zurückgekauft wurden (Verwässerung).
Verwässerte AktienzahlBei Energie-Firmen ist die Bruttomarge nicht aussagekräftig und fehlt deshalb.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 1,69 USD auf 3,18 USD gestiegen.
Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.Die Ausschüttungsquote ist in 4 Jahren von 28,8 % auf 50,1 % gestiegen.
Ausschüttungsquote (Gewinn)Ausschüttungsquote (Free Cashflow) Quoten über 500 % ausgeblendet (Gewinn bzw. Free Cashflow nahe null).In 5 Jahren flossen 50,1 Mrd. USD an die Aktionäre, 57 % davon über Rückkäufe. Dem stand die Ausgabe neuer Aktien von 737,0 Mio. USD gegenüber (u. a. Mitarbeiterprogramme).
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflow in USDGezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer. Anmelden
ConocoPhillips neben 8 Werten des Sektors Energie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
| Wert | Umsatz (GJ) | Wachstum 5 J. | Bruttomarge | Op. Marge | Nettomarge | EK-Rendite | EK-Quote | FCF-Marge | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM ExxonMobil | 332,2 Mrd. USD | +12,9 % | – | – | 8,7 % | 11,1 % | 57,8 % | 7,1 % | – |
| BP BP (ADR) | 192,5 Mrd. USD | +1,0 % | – | 6,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 19,0 % | – | – |
| CVX Chevron Corporation | 189,0 Mrd. USD | +14,8 % | – | – | 6,5 % | 6,6 % | 57,5 % | 8,8 % | 5/9 |
| MPC Marathon Petroleum | 132,7 Mrd. USD | +13,7 % | – | 6,2 % | 3,0 % | 23,4 % | 20,6 % | 3,6 % | 8/9 |
| PSX Phillips 66 | 132,4 Mrd. USD | +15,6 % | – | – | 3,3 % | 15,1 % | 39,5 % | – | 7/9 |
| VLO Valero Energy | 122,7 Mrd. USD | +13,6 % | – | 2,6 % | 1,9 % | 9,9 % | 40,9 % | – | 6/9 |
| COP ConocoPhillips dieser Wert | 58,9 Mrd. USD | +25,1 % | – | – | 13,6 % | 12,4 % | 52,9 % | – | 5/9 |
| EOG EOG Resources | 22,6 Mrd. USD | +15,5 % | – | 28,2 % | 22,0 % | 16,7 % | 57,6 % | 42,3 % | – |
| WMB Williams Companies | 12,0 Mrd. USD | +9,1 % | – | 35,1 % | 21,9 % | 20,4 % | 21,9 % | 8,4 % | – |
| Median des Sektors 9 Werte | 132,4 Mrd. USD | +13,7 % | – | 6,6 % | 6,5 % | 12,4 % | 40,9 % | 8,4 % | 6/9 |
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 22 Werte der Branche Energie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
+25,1 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Energie: Median +14,8 % (21 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 25,1 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+14,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
– pro Jahr, letzte 5 Jahre
je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)
Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
13,6 % letztes Geschäftsjahr
Branche Energie: Median 11,0 % (21 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 13,55 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (11,0 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −14,0 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
0,36 letzte Bilanz
Branche Energie: Median 0,43 (21 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,36 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,43). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
50 % Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Energie: Median 55 % (16 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,50 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 55 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
7 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 7 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 3 Jahre endeten mit Verlust.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
| Jahr | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 58,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 13,6 % | 6,35 | 3,18 | 50 % |
| 2024 | 31.12.2024 | 54,7 Mrd. | 9,2 Mrd. | 16,9 % | 7,81 | 2,52 | 32 % |
| 2023 | 31.12.2023 | 56,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 19,5 % | 9,06 | 2,11 | 23 % |
| 2022 | 31.12.2022 | 78,5 Mrd. | 18,7 Mrd. | 23,8 % | 14,57 | 1,89 | 13 % |
| 2021 | 31.12.2021 | 48,3 Mrd. | 8,1 Mrd. | 16,7 % | 6,07 | 1,75 | 29 % |
| 2020 | 31.12.2020 | 19,3 Mrd. | −2,7 Mrd. | −14,0 % | −2,51 | 1,69 | – |
| 2019 | 31.12.2019 | 36,7 Mrd. | 7,2 Mrd. | 19,6 % | 6,40 | 1,34 | 21 % |
| 2018 | 31.12.2018 | 38,7 Mrd. | 6,3 Mrd. | 16,2 % | 5,36 | 1,16 | 22 % |
| 2017 | 31.12.2017 | 32,6 Mrd. | −855,0 Mio. | −2,6 % | −0,70 | 1,06 | – |
| 2016 | 31.12.2016 | 24,4 Mrd. | −3,6 Mrd. | −14,8 % | −2,91 | 1,00 | – |
| Quartal | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2/26 | 30.06.2026 | 19,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 20,5 % | 3,23 | 0,84 | 26 % |
| Q1/26 | 31.03.2026 | 15,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 13,9 % | 1,78 | 0,84 | 47 % |
| Q4/25* | 31.12.2025 | 13,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 10,8 % | – | 0,84 | – |
| Q3/25 | 30.09.2025 | 15,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 11,5 % | 1,38 | 0,78 | 57 % |
| Q2/25 | 30.06.2025 | 14,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 14,1 % | 1,56 | 0,78 | 50 % |
| Q1/25 | 31.03.2025 | 16,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 17,2 % | 2,23 | 0,78 | 35 % |
| Q4/24* | 31.12.2024 | 14,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 16,2 % | – | 0,78 | – |
| Q3/24 | 30.09.2024 | 13,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 15,8 % | 1,76 | 0,58 | 33 % |
| Q2/24 | 30.06.2024 | 13,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 17,1 % | 1,98 | 0,58 | 29 % |
| Q1/24 | 31.03.2024 | 13,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 18,4 % | 2,15 | 0,58 | 27 % |
| Q4/23* | 31.12.2023 | 14,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 20,4 % | – | 0,58 | – |
| Q3/23 | 30.09.2023 | 14,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 19,6 % | 2,32 | 0,51 | 22 % |
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
| Zeitraum | Käufe | Verkäufe | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0 USD0 Personen | 3,3 Mio. USD2 Personen | −3,3 Mio. USD |
| 6 Monate | 0 USD0 Personen | 3,5 Mio. USD3 Personen | −3,5 Mio. USD |
| 12 Monate | 500,0 Tsd. USD1 Person | 145,8 Mio. USD8 Personen | −145,3 Mio. USD |
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
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