CVNA Carvana

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Zyklischer Konsum

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Carvana betreibt eine Online-Plattform für Gebrauchtwagen in den USA. Kunden kaufen, finanzieren und verkaufen Autos komplett im Internet; die Fahrzeuge werden geliefert oder an den markanten Auto-Automaten abgeholt. Durch den Kauf der Auktionsfirma ADESA besitzt Carvana eigene Aufbereitungszentren. Stand 11.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Autohändler und Tankstellen · Tempe, USA

Carvana betreibt eine Onlineplattform, über die Kunden Gebrauchtwagen erwerben und eigene Autos abgeben können. Fahrzeuge übernimmt die Firma vor allem direkt von Kunden, über Auktionen, auch auf einer eigenen digitalen Plattform, und von Großhändlern. Eigene Zentren prüfen und bereiten die Autos auf, Wagen unterhalb der Standards gehen in den Großhandel. Die Auslieferung übernehmen in der Regel eigene Mitarbeiter mit Transportern bis vor die Haustür, in manchen Märkten holen Kunden Autos auch an Fahrzeugautomaten ab, zudem gibt es eine befristete Rückgabemöglichkeit. Neben dem Fahrzeugabsatz erzielt die Firma Erlöse aus Finanzierungen, Zusatzprodukten und in Zahlung genommenen Autos, Kredite gibt sie über Verbriefungen oder an Partner weiter.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 18.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Was die Methoden zu Carvana sagen

Automatisch nach festen Regeln berechnet – keine Anlageberatung, prüfe selbst. So analysieren wir

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −2,1 %
  • 7 Tage −3,6 %
  • 30 Tage −13,0 %
  • 1 Jahr −19,4 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−1,2 %Kurs bei 26 % der Spanne+3,4 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−3,8 %Kurs bei 5 % der Spanne+72,0 %
Abstand zum Allzeithoch
−41,9 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

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Fundamentalanalyse

Carvana · Branche Zyklischer Konsum · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 18.02.2026.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+29,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel gelb: Nettomarge 6,9 %, unter dem Branchen-Median (9,4 %).
  • Ampel gelb: Verschuldung höher als in der Branche üblich.
  • Ampel rot: Gewinn in 3 von 10 Geschäftsjahren.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 365,1 Mio. USD · Gewinn −93,1 Mio. USD · Nettomarge −25,5 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 858,9 Mio. USD · Gewinn −62,8 Mio. USD · Nettomarge −7,3 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 2,0 Mrd. USD · Gewinn −61,8 Mio. USD · Nettomarge −3,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 3,9 Mrd. USD · Gewinn −114,7 Mio. USD · Nettomarge −2,9 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 5,6 Mrd. USD · Gewinn −171,1 Mio. USD · Nettomarge −3,1 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 12,8 Mrd. USD · Gewinn −135,0 Mio. USD · Nettomarge −1,1 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 13,6 Mrd. USD · Gewinn −1,6 Mrd. USD · Nettomarge −11,7 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 10,8 Mrd. USD · Gewinn 450,0 Mio. USD · Nettomarge 4,2 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 13,7 Mrd. USD · Gewinn 210,0 Mio. USD · Nettomarge 1,5 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 20,3 Mrd. USD · Gewinn 1,4 Mrd. USD · Nettomarge 6,9 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 20,3 Mrd. USD · Gewinn 1,4 Mrd. USD · Nettomarge 6,9 %

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 50 Werte der Branche Zyklischer Konsum in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+29,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +11,0 % (49 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 29,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+11,0 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grau: nicht berechenbar

– pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +9,7 % (30 Werte)

je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)

Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

6,9 % letztes Geschäftsjahr

Branche Zyklischer Konsum: Median 9,4 % (49 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 6,92 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (9,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −3,1 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel gelb: höher als Branche

1,21 letzte Bilanz

Branche Zyklischer Konsum: Median 0,76 (25 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 1,21 USD Finanzschulden – mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,76). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grau: keine gefunden

– Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Zyklischer Konsum: Median 32 % (26 Werte)

Was heißt das? In den geladenen SEC-Meldungen der letzten zwei Geschäftsjahre steht keine Dividende je Aktie. Entweder zahlt die Firma keine, oder sie meldet sie unter einer anderen Kennung.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel rot: 7 Verlustjahre

3 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 3 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 7 Jahre endeten mit Verlust.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
20,3 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+48,6 %
Gewinn (GJ)
1,4 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+570,0 %
Gewinn je Aktie (GJ)
8,45 USD
13F-Fonds mit Position
2 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+282,8 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 18.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 29.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 20,3 Mrd.1,4 Mrd. 6,9 % 8,45 – –
202431.12.2024 13,7 Mrd.210,0 Mio. 1,5 % 1,59 – –
202331.12.2023 10,8 Mrd.450,0 Mio. 4,2 % 0,75 – –
202231.12.2022 13,6 Mrd.−1,6 Mrd. −11,7 % −15,74 – –
202131.12.2021 12,8 Mrd.−135,0 Mio. −1,1 % −1,63 – –
202031.12.2020 5,6 Mrd.−171,1 Mio. −3,1 % −2,63 – –
201931.12.2019 3,9 Mrd.−114,7 Mio. −2,9 % −2,45 – –
201831.12.2018 2,0 Mrd.−61,8 Mio. −3,2 % – – –
201731.12.2017 858,9 Mio.−62,8 Mio. −7,3 % – – –
201631.12.2016 365,1 Mio.−93,1 Mio. −25,5 % – – –
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 7,4 Mrd.310,0 Mio. 4,2 % – – –
Q1/2631.03.2026 6,4 Mrd.250,0 Mio. 3,9 % – – –
Q4/25*31.12.2025 5,6 Mrd.857,0 Mio. 15,3 % – – –
Q3/2530.09.2025 5,6 Mrd.151,0 Mio. 2,7 % – – –
Q2/2530.06.2025 4,8 Mrd.183,0 Mio. 3,8 % – – –
Q1/2531.03.2025 4,2 Mrd.216,0 Mio. 5,1 % – – –
Q4/24*31.12.2024 3,5 Mrd.79,0 Mio. 2,2 % – – –
Q3/2430.09.2024 3,7 Mrd.85,0 Mio. 2,3 % – – –
Q2/2430.06.2024 3,4 Mrd.18,0 Mio. 0,5 % – – –
Q1/2431.03.2024 3,1 Mrd.28,0 Mio. 0,9 % 0,24 – –
Q4/23*31.12.2023 2,4 Mrd.−114,0 Mio. −4,7 % – – –
Q3/2330.09.2023 2,8 Mrd.782,0 Mio. 28,2 % 7,05 – –

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 1,5 Mio. USD1 Person 25,3 Mio. USD6 Personen −23,7 Mio. USD
6 Monate 1,5 Mio. USD1 Person 53,8 Mio. USD6 Personen −52,2 Mio. USD
12 Monate 1,5 Mio. USD1 Person 273,6 Mio. USD11 Personen −272,0 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 12.10.2026 Taira Thomas Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 5.597 Stück · 363,8 Tsd. USD · SEC
  • 01.10.2026 Palmer Stephen R Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 2.320 Stück · 145,7 Tsd. USD · SEC
  • 01.10.2026 Palmer Stephen R Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 920 Stück · 56,7 Tsd. USD · SEC
  • 01.10.2026 Palmer Stephen R Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 840 Stück · 51,0 Tsd. USD · SEC
  • 01.10.2026 Palmer Stephen R Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 920 Stück · 54,7 Tsd. USD · SEC
  • 01.10.2026 Jenkins Mark W. Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 5.869 Stück · 370,0 Tsd. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -85

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs-20
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)24,3
Rel. Stärke 60 T.−11,4 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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