ConocoPhillips ist ein unabhängiger Öl- und Gasförderer. Der Konzern aus Houston fördert vor allem in den USA, etwa im Permian-Becken und in Alaska, sowie in Kanada, Norwegen, Australien und im Nahen Osten. Durch die Übernahme von Marathon Oil wuchs er weiter. Stand 13.10.2026
Stand 13.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Erdölraffinerien · Houston, USAganzer Steckbrief
ConocoPhillips ist ein unabhängiges Unternehmen für Exploration und Förderung mit Sitz in Houston, Texas. Das Portfolio umfasst unkonventionelle und konventionelle Vorkommen, Projekte für Flüssigerdgas sowie Ölsande in Kanada. In Alaska ist der Konzern an Prudhoe Bay, Kuparuk und dem Western North Slope beteiligt, das Öl fließt über das Leitungssystem TAPS nach Valdez. Auf dem Festland der Vereinigten Staaten liegen die Schwerpunkte im Delaware Basin, in Eagle Ford, im Midland Basin sowie im Williston Basin mit den Schichten Middle Bakken und Three Forks. In Kanada betreibt der Konzern das Ölsandprojekt Surmont in Alberta und das Vorkommen Montney in British Columbia, weitere Aktivitäten liegen in Norwegen, Katar, Libyen und Äquatorialguinea.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Kurslücke · Analysemethode
Bei COP erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.
Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise
Was zeigt das Muster?
Was ist das? Nach starken Nachrichten, meist Quartalszahlen, hat der Kurs über dem Vortageshoch eröffnet und bei hohem Volumen deutlich höher geschlossen. Solche Bewegungen laufen oft noch einige Tage weiter.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
ConocoPhillips · Branche Energie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 17.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
–keine Daten: Bruttomarge über 40 %für Energie-Firmen nicht aussagekräftig
–keine Daten: Operative Marge über 15 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Nettomarge über 10 %13,6 %
✗nicht erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 %12,4 %
–keine Daten: Free-Cashflow-Marge über 10 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
–keine Daten: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positivkeine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %52,9 %
Nettomarge
13,6 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt51mittel
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,5 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
12,4 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt39mittel
Rang 39 von 100: höher als bei 39 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 12,4 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
6,6 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt54mittel
Rang 54 von 100: höher als bei 54 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 4,8 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
52,9 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt73stark
Rang 73 von 100: höher als bei 73 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche61mittel
Rang 61 von 100: höher als bei 61 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 40,9 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Wachstum 3 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten
✗nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−9,1 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+25,1 %
✓erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+6,7 %
✗nicht erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−24,2 %
–keine Daten: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsennicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
✗nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen3 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
−9,1 %pro Jahr
Gesamt5schwach
Rang 5 von 100: höher als bei 5 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche28schwach
Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −8,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+25,1 %pro Jahr
Gesamt80stark
Rang 80 von 100: höher als bei 80 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +13,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+6,7 %pro Jahr
Gesamt49mittel
Rang 49 von 100: höher als bei 49 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche81stark
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +4,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
−24,2 %pro Jahr
Gesamt5schwach
Rang 5 von 100: höher als bei 5 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche31schwach
Rang 31 von 100: höher als bei 31 % der 8 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −22,4 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 5 von 5 erfüllt · 2 ohne Daten
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende3,18 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns50 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✓erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.nie
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+13,5 %
–keine Daten: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividendekeine Angabe in den SEC-Meldungen
–keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedecktgezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote
50 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+13,5 %pro Jahr
Gesamt71stark
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche81stark
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: +5,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Finanzkraft 3 von 5 erfüllt · 1 ohne Daten
✗nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 95 von 9
✓erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital0,35
✓erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden1,30
✓erfüllt: Eigenkapital positiv64,5 Mrd. USD
✗nicht erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen+16,3 %
–keine Daten: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positivInvestitionen oder Mittelzufluss nicht gemeldet
Piotroski F-Score
5 von 9Geschäftsjahr 2025
Gesamt21schwach
Rang 21 von 100: höher als bei 21 % der 134 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche20schwach
Rang 20 von 100: höher als bei 20 % der 5 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: 6,0 von 9
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
0,35zum Geschäftsjahresende
Gesamt68stark
Rang 68 von 100: niedriger als bei 68 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche61mittel
Rang 61 von 100: niedriger als bei 61 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 0,35
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
1,30zum Geschäftsjahresende
Gesamt47mittel
Rang 47 von 100: höher als bei 47 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 1,26
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
+16,3 %in 5 Jahren
Gesamt23schwach
Rang 23 von 100: niedriger als bei 23 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche7schwach
Rang 7 von 100: niedriger als bei 7 % der 7 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −5,7 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✗nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✓erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✗nicht erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
✗nicht erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✗nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+25,1 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
Ampel grün: Nettomarge 13,6 %, über dem Branchen-Median (11,0 %).
Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
Ampel rot: Gewinn in 7 von 10 Geschäftsjahren.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 0,58 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,78 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 0,84 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Bei Energie-Firmen ist die Bruttomarge nicht aussagekräftig und fehlt deshalb.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
3,18USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.+18,9 %5 J.+13,5 %10 J.–
Jahre ohne Senkung
9in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn50 %vom Free Cashflow–
An die Aktionäre (5 Jahre)
50,1 Mrd. USD57 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
+16,3 %mehr Aktien – Verwässerung
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 1,69 USD auf 3,18 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
01,002,003,004,00
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,00 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,06 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,16 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,34 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 1,69 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 1,75 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 1,89 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 2,11 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 2,52 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,18 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 4 Jahren von 28,8 % auf 50,1 % gestiegen.
Ausschüttungsquote (Gewinn)Ausschüttungsquote (Free Cashflow)Quoten über 500 % ausgeblendet (Gewinn bzw. Free Cashflow nahe null).
0 %20 %40 %60 %
2016Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe · Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
In 5 Jahren flossen 50,1 Mrd. USD an die Aktionäre, 57 % davon über Rückkäufe. Dem stand die Ausgabe neuer Aktien von 737,0 Mio. USD gegenüber (u. a. Mitarbeiterprogramme).
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflowin USD
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
ConocoPhillips neben 8 Werten des Sektors Energie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich COP, Sektor Energie; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 22 Werte der Branche Energie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+25,1 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Energie: Median +14,8 % (21 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 25,1 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+14,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grau: nicht berechenbar
–pro Jahr, letzte 5 Jahre
je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)
Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 13,55 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (11,0 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −14,0 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: niedriger als Branche
0,36letzte Bilanz
Branche Energie: Median 0,43 (21 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,36 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,43). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
50 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Energie: Median 55 % (16 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,50 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 55 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel rot: 3 Verlustjahre
7 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 7 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 3 Jahre endeten mit Verlust.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
58,9 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+7,7 %
Gewinn (GJ)
8,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−13,6 %
Gewinn je Aktie (GJ)
6,35 USD
13F-Fonds mit Position
2 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
+1
Stückzahl ggü. Vorquartal
−29,6 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 17.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 06.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
58,9 Mrd.
8,0 Mrd.
13,6 %
6,35
3,18
50 %
2024
31.12.2024
54,7 Mrd.
9,2 Mrd.
16,9 %
7,81
2,52
32 %
2023
31.12.2023
56,1 Mrd.
11,0 Mrd.
19,5 %
9,06
2,11
23 %
2022
31.12.2022
78,5 Mrd.
18,7 Mrd.
23,8 %
14,57
1,89
13 %
2021
31.12.2021
48,3 Mrd.
8,1 Mrd.
16,7 %
6,07
1,75
29 %
2020
31.12.2020
19,3 Mrd.
−2,7 Mrd.
−14,0 %
−2,51
1,69
–
2019
31.12.2019
36,7 Mrd.
7,2 Mrd.
19,6 %
6,40
1,34
21 %
2018
31.12.2018
38,7 Mrd.
6,3 Mrd.
16,2 %
5,36
1,16
22 %
2017
31.12.2017
32,6 Mrd.
−855,0 Mio.
−2,6 %
−0,70
1,06
–
2016
31.12.2016
24,4 Mrd.
−3,6 Mrd.
−14,8 %
−2,91
1,00
–
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q2/26
30.06.2026
19,2 Mrd.
3,9 Mrd.
20,5 %
3,23
0,84
26 %
Q1/26
31.03.2026
15,8 Mrd.
2,2 Mrd.
13,9 %
1,78
0,84
47 %
Q4/25*
31.12.2025
13,4 Mrd.
1,4 Mrd.
10,8 %
–
0,84
–
Q3/25
30.09.2025
15,0 Mrd.
1,7 Mrd.
11,5 %
1,38
0,78
57 %
Q2/25
30.06.2025
14,0 Mrd.
2,0 Mrd.
14,1 %
1,56
0,78
50 %
Q1/25
31.03.2025
16,5 Mrd.
2,8 Mrd.
17,2 %
2,23
0,78
35 %
Q4/24*
31.12.2024
14,2 Mrd.
2,3 Mrd.
16,2 %
–
0,78
–
Q3/24
30.09.2024
13,0 Mrd.
2,1 Mrd.
15,8 %
1,76
0,58
33 %
Q2/24
30.06.2024
13,6 Mrd.
2,3 Mrd.
17,1 %
1,98
0,58
29 %
Q1/24
31.03.2024
13,8 Mrd.
2,6 Mrd.
18,4 %
2,15
0,58
27 %
Q4/23*
31.12.2023
14,7 Mrd.
3,0 Mrd.
20,4 %
–
0,58
–
Q3/23
30.09.2023
14,3 Mrd.
2,8 Mrd.
19,6 %
2,32
0,51
22 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
31.03.2026Lance Ryan MichaelVorstandschef (CEO), AufsichtsratVeräußerung am Markt113.221 Stück · 15,0 Mio. USD · SEC
24.03.2026Rose Kelly BrunettiVorstand / FührungskraftVeräußerung am Markt7.700 Stück · 1,0 Mio. USD · SEC
23.03.2026Olds Nicholas GVorstand / FührungskraftVeräußerung am Markt6.994 Stück · 888,7 Tsd. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +70
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)32,8
Rel. Stärke 60 T.+22,6 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
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Chuck Schumer Says Americans Paid ‘Billions More for Gas’ as Trump Profited From Oil Stocks; White House Insists Low Prices Are ‘Priority’Finnhub · Benzinga · 26.10. 23:13