Applied Materials ist ein großer Hersteller von Maschinen für die Chipfertigung. Seine Anlagen tragen Schichten auf Siliziumscheiben auf, ätzen Strukturen und prüfen die Ergebnisse. Kunden sind Chiphersteller wie TSMC, Samsung und Intel sowie Hersteller von Bildschirmen. Stand 11.10.2026
Stand 11.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Halbleiter (Chips) · Santa Clara, USAganzer Steckbrief
Applied Materials entwirft, entwickelt, baut und wartet Anlagen, mit denen Kunden Halbleiter auf Wafern herstellen. Eingetragen wurde die Gesellschaft 1967, sie unterliegt dem Recht von Delaware. Das Segment Semiconductor Systems liefert Ausrüstung zur Chipfertigung, etwa für Materialtechnik, Prozesskontrolle und moderne Gehäusetechnik für Chips. Das Segment Applied Global Services liefert Wartung, Ersatzteile und Software zur Automatisierung von Fabriken an Chipfabriken. Kunden beziehen diese Leistungen einzeln oder im Abonnement, um ihre installierten Anlagen zu optimieren. Außerdem baut das Unternehmen Anlagen für die Displayindustrie, vertrieben wird fast ausschließlich über eigenen Direktvertrieb.
Automatisch nach festen Regeln berechnet – keine Anlageberatung, prüfe selbst. So analysieren wir
Kursentwicklung auf einen Blick
Letzte 30 Handelstage
Heute+2,7 %
7 Tage−6,2 %
30 Tage−20,1 %
1 Jahr+69,4 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−2,4 %Kurs bei 63 % der Spanne+1,4 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−47,5 %Kurs bei 34 % der Spanne+90,8 %
Abstand zum Allzeithoch
−47,6 %
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
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SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Applied Materials · Branche Technologie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 12.12.2025.
Kurz gesagt
Ampel gelb: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+10,5 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median.
Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+14,1 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +17,2 % pro Jahr.
Ampel grün: Nettomarge 24,7 %, über dem Branchen-Median (12,5 %).
Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Dividende je AktieAusschüttungsquote (unten)USD je Aktie
00,200,400,60
Q4/23Quartal Q4/23 (31.07.2023 – 29.10.2023): Dividende je Aktie 0,32 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (29.07.2024 – 27.10.2024): Dividende je Aktie 0,40 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (28.07.2025 – 26.10.2025): Dividende je Aktie 0,46 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 97 Werte der Branche Technologie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel gelb: unter Branche
+10,5 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Technologie: Median +13,5 % (88 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 10,5 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+13,5 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+14,1 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Technologie: Median +13,3 % (62 Werte)
je Aktie: +17,2 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,1 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,3 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 24,67 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (12,5 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 21,0 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: niedriger als Branche
0,20letzte Bilanz
Branche Technologie: Median 0,46 (65 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,20 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,46). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
21 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Technologie: Median 30 % (36 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,21 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 30 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel grün: jedes Jahr Gewinn
10 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
28,4 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+4,4 %
Gewinn (GJ)
7,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−2,5 %
Gewinn je Aktie (GJ)
8,66 USD
13F-Fonds mit Position
3 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
−1
Stückzahl ggü. Vorquartal
−27,5 %
Geschäftsjahr bis 26.10.2025 · 10-K eingereicht 12.12.2025 · Bilanz 26.07.2026 (eingereicht 20.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
26.10.2025
28,4 Mrd.
7,0 Mrd.
24,7 %
8,66
1,78
21 %
2024
27.10.2024
27,2 Mrd.
7,2 Mrd.
26,4 %
8,61
1,52
18 %
2023
29.10.2023
26,5 Mrd.
6,9 Mrd.
25,9 %
8,11
1,22
15 %
2022
30.10.2022
25,8 Mrd.
6,5 Mrd.
25,3 %
7,44
1,02
14 %
2021
31.10.2021
23,1 Mrd.
5,9 Mrd.
25,5 %
6,40
0,94
15 %
2020
25.10.2020
17,2 Mrd.
3,6 Mrd.
21,0 %
3,92
0,87
22 %
2019
27.10.2019
14,6 Mrd.
2,7 Mrd.
18,5 %
2,86
0,83
29 %
2018
28.10.2018
17,3 Mrd.
3,3 Mrd.
19,2 %
3,23
0,70
22 %
2017
29.10.2017
14,5 Mrd.
3,4 Mrd.
23,6 %
3,17
0,10
3 %
2016
30.10.2016
10,8 Mrd.
1,7 Mrd.
15,9 %
1,54
0,10
6 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q3/26
26.07.2026
9,1 Mrd.
2,5 Mrd.
27,8 %
3,17
0,53
17 %
Q2/26
26.04.2026
7,9 Mrd.
2,8 Mrd.
35,5 %
3,51
0,53
15 %
Q1/26
25.01.2026
7,0 Mrd.
2,0 Mrd.
28,9 %
2,54
0,46
18 %
Q4/25*
26.10.2025
6,8 Mrd.
1,9 Mrd.
27,9 %
–
0,46
–
Q3/25
27.07.2025
7,3 Mrd.
1,8 Mrd.
24,4 %
2,22
0,46
21 %
Q2/25
27.04.2025
7,1 Mrd.
2,1 Mrd.
30,1 %
2,63
0,46
17 %
Q1/25
26.01.2025
7,2 Mrd.
1,2 Mrd.
16,5 %
1,45
0,40
28 %
Q4/24*
27.10.2024
7,0 Mrd.
1,7 Mrd.
24,6 %
–
0,40
–
Q3/24
28.07.2024
6,8 Mrd.
1,7 Mrd.
25,2 %
2,05
0,40
20 %
Q2/24
28.04.2024
6,6 Mrd.
1,7 Mrd.
25,9 %
2,06
0,40
19 %
Q1/24
28.01.2024
6,7 Mrd.
2,0 Mrd.
30,1 %
2,41
0,32
13 %
Q4/23*
29.10.2023
6,7 Mrd.
2,0 Mrd.
29,8 %
–
0,32
–
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
30.06.2026Dickerson Gary EVorstandschef (CEO), AufsichtsratVeräußerung am Markt30 Stück · 22,1 Tsd. USD · SEC
30.06.2026Dickerson Gary EVorstandschef (CEO), AufsichtsratVeräußerung am Markt19.970 Stück · 14,7 Mio. USD · SEC
29.06.2026Dickerson Gary EVorstandschef (CEO), AufsichtsratVeräußerung am Markt7.989 Stück · 5,6 Mio. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore -50
Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)-15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke-15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)31,4
Rel. Stärke 60 T.−25,5 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.