WM Waste Management

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· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Waste Management ist ein Entsorgungsunternehmen aus Houston. Das Unternehmen sammelt Müll von Haushalten und Firmen, betreibt Deponien, Recyclinganlagen und Anlagen zur Gewinnung von Gas aus Deponien. Zuletzt kam medizinischer Abfall über Stericycle dazu. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Abfallentsorgung · Houston, USA

Waste Management ist eine Dachgesellschaft, deren Tochterfirmen Abfälle sammeln, umschlagen, deponieren und verwerten sowie Rohstoffe zurückgewinnen. Neben den regionalen Segmenten East Tier und West Tier für Sammlung und Entsorgung bestehen Segmente für Wertstoffverarbeitung, Renewable Energy und Healthcare Solutions. Gewerbekunden haben typischerweise befristete Dienstverträge mit Gebühren etwa nach Abfuhrhäufigkeit, Behältertyp sowie Art, Menge oder Gewicht des Abfalls. Aus Deponiegas erzeugt das Segment Renewable Energy unter anderem Strom für Versorger oder bereitet es zu Erdgas in Leitungsqualität für Gaslieferanten auf. Seit der Übernahme von Stericycle im November 2024 bietet das Segment Healthcare Solutions Dienste für regulierte medizinische Abfälle und sichere Aktenvernichtung.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 09.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −2,2 %
  • 7 Tage +1,8 %
  • 30 Tage +14,0 %
  • 1 Jahr +10,3 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,8 %Kurs bei 31 % der Spanne+1,7 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−17,7 %Kurs bei 77 % der Spanne+5,2 %
Abstand zum Allzeithoch
−5,0 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Bei WM erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NYSE:WM

Fundamentalanalyse

Waste Management · Branche Industrie · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 09.02.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 31.12.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 3 ohne Daten 4 von 5 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie 7 von 7 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 2 ohne Daten 5 von 5 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität · 1 ohne Daten 2 von 5 Kriterien erfüllt

Qualität 4 von 5 erfüllt · 3 ohne Daten

  • keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Operative Marge über 15 % 17,1 %
  • erfüllt: Nettomarge über 10 % 10,7 %
  • erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 27,1 %
  • keine Daten: Free-Cashflow-Marge über 10 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
  • keine Daten: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 21,8 %
Operative Marge

17,1 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

10,7 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

27,1 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

5,9 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

21,8 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Wachstum 7 von 7 erfüllt

  • erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +8,6 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +10,6 %
  • erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +6,9 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +7,5 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +13,7 %
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 5 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+8,6 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+10,6 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+6,9 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 3 Jahre

+7,5 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 5 Jahre

+13,7 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+15,0 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 5 von 5 erfüllt · 2 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 3,30 USD
  • erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 49 %
  • erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt 5 von 5
  • erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt Dividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung. nie
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +8,6 %
  • keine Daten: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt gezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote

49 % Geschäftsjahr 2025

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+8,6 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Finanzkraft 2 von 5 erfüllt · 1 ohne Daten

  • nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 5 von 8 · 1 ohne Daten
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 2,22
  • nicht erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 0,89
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 10,0 Mrd. USD
  • erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen −4,9 %
  • keine Daten: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv Investitionen oder Mittelzufluss nicht gemeldet
Piotroski F-Score

5 von 8 Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

2,22 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

0,89 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

−4,9 % in 5 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • nicht erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+10,6 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+12,6 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +13,7 % pro Jahr.
  • Ampel gelb: Nettomarge 10,7 %, unter dem Branchen-Median (11,1 %).
  • Ampel rot: Verschuldung deutlich höher als in der Branche üblich.
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 13,6 Mrd. USD · Gewinn 1,2 Mrd. USD · Nettomarge 8,7 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 14,5 Mrd. USD · Gewinn 1,9 Mrd. USD · Nettomarge 13,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 14,9 Mrd. USD · Gewinn 1,9 Mrd. USD · Nettomarge 12,9 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 15,5 Mrd. USD · Gewinn 1,7 Mrd. USD · Nettomarge 10,8 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 15,2 Mrd. USD · Gewinn 1,5 Mrd. USD · Nettomarge 9,8 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 17,9 Mrd. USD · Gewinn 1,8 Mrd. USD · Nettomarge 10,1 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 19,7 Mrd. USD · Gewinn 2,2 Mrd. USD · Nettomarge 11,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 20,4 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 11,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 22,1 Mrd. USD · Gewinn 2,7 Mrd. USD · Nettomarge 12,4 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,2 Mrd. USD · Gewinn 2,7 Mrd. USD · Nettomarge 10,7 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,2 Mrd. USD · Gewinn 2,7 Mrd. USD · Nettomarge 10,7 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 17,1 USD operativer Gewinn und 10,7 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz25,2 Mrd. USD100,0 %
Operativer Gewinn4,3 Mrd. USD17,1 %
Herstell- und Betriebskosten20,9 Mrd. USD82,9 %
Nettogewinn2,7 Mrd. USD10,7 %
Steuern, Zinsen & Sonstiges1,6 Mrd. USD6,3 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 5 Jahren von 16,0 % auf 17,1 % gestiegen.

Operative MargeNettomarge
  1. Geschäftsjahr 2016: Operative Marge 16,9 % · Nettomarge 8,7 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Operative Marge 18,2 % · Nettomarge 13,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Operative Marge 18,7 % · Nettomarge 12,9 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Operative Marge 17,5 % · Nettomarge 10,8 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Operative Marge 16,0 % · Nettomarge 9,8 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Operative Marge 16,5 % · Nettomarge 10,1 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Operative Marge 17,1 % · Nettomarge 11,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Operative Marge 17,5 % · Nettomarge 11,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Operative Marge 18,4 % · Nettomarge 12,4 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Operative Marge 17,1 % · Nettomarge 10,7 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 20,1 % auf 27,1 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 22,3 % · Gesamtkapitalrendite 5,7 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 32,4 % · Gesamtkapitalrendite 8,9 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 30,7 % · Gesamtkapitalrendite 8,5 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 23,6 % · Gesamtkapitalrendite 6,0 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 20,1 % · Gesamtkapitalrendite 5,1 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite 25,5 % · Gesamtkapitalrendite 6,2 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite 32,7 % · Gesamtkapitalrendite 7,1 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 33,4 % · Gesamtkapitalrendite 7,0 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 33,3 % · Gesamtkapitalrendite 6,2 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 27,1 % · Gesamtkapitalrendite 5,9 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 25,4 % auf 21,8 % gesunken.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 5,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,9 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 6,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,8 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 6,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 9,6 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 7,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 13,3 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 7,5 Mrd. USD · Langfristige Schulden 13,3 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 7,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 12,7 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 6,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 14,6 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 6,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 15,9 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 8,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 22,5 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 10,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 22,2 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 1,00 auf 0,89 gesunken.

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2016: Current Ratio 0,85
  2. Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 0,80
  3. Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 0,85
  4. Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 1,97
  5. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 1,00
  6. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 0,75
  7. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 0,81
  8. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 0,90
  9. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 0,76
  10. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 0,89

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von 1,6 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD gestiegen.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2016: Operativer Cashflow 3,0 Mrd. USD · Investitionen 1,3 Mrd. USD · Free Cashflow 1,7 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Operativer Cashflow 3,2 Mrd. USD · Investitionen 1,6 Mrd. USD · Free Cashflow 1,6 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Operativer Cashflow 3,6 Mrd. USD · Investitionen 1,7 Mrd. USD · Free Cashflow 1,9 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Operativer Cashflow 3,9 Mrd. USD · Investitionen 1,8 Mrd. USD · Free Cashflow 2,1 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow 3,4 Mrd. USD · Investitionen 1,6 Mrd. USD · Free Cashflow 1,8 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow 4,3 Mrd. USD · Investitionen 2,0 Mrd. USD · Free Cashflow 2,3 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow 4,5 Mrd. USD · Investitionen 2,8 Mrd. USD · Free Cashflow 1,7 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow 4,7 Mrd. USD · Investitionen keine Angabe · Free Cashflow keine Angabe
  9. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow 5,4 Mrd. USD · Investitionen keine Angabe · Free Cashflow keine Angabe
  10. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 6,0 Mrd. USD · Investitionen keine Angabe · Free Cashflow keine Angabe

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 4,9 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 446,5 Mio.
  2. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 441,9 Mio.
  3. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 432,2 Mio.
  4. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 427,5 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 425,1 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 422,9 Mio.
  7. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 415,0 Mio.
  8. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 406,9 Mio.
  9. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 403,4 Mio.
  10. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 404,2 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
3,30 USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. +8,3 %5 J. +8,6 %10 J. +7,9 %
Jahre ohne Senkung
mind. 10 so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 49 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
−4,9 % weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 2,18 USD auf 3,30 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,64 USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,70 USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,86 USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 2,05 USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 2,18 USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,30 USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 2,60 USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 2,80 USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 3,00 USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,30 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 61,9 % auf 49,3 % gesunken.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 61,9 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 38,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 41,8 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 52,4 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) 61,9 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) 53,6 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 48,2 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 49,5 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 44,1 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 49,3 %

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 90 Werte der Branche Industrie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+10,6 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Industrie: Median +8,0 % (81 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 10,6 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,0 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+12,6 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Industrie: Median +10,0 % (66 Werte)

je Aktie: +13,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 12,6 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+10,0 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

10,7 % letztes Geschäftsjahr

Branche Industrie: Median 11,1 % (88 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 10,74 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (11,1 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 9,8 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel rot: deutlich höher

2,24 letzte Bilanz

Branche Industrie: Median 0,59 (67 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 2,24 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,59). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

49 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Industrie: Median 35 % (65 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,49 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 35 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
25,2 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+14,2 %
Gewinn (GJ)
2,7 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−1,4 %
Gewinn je Aktie (GJ)
6,70 USD
13F-Fonds mit Position
0 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
–
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 09.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 29.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 25,2 Mrd.2,7 Mrd. 10,7 % 6,70 3,30 49 %
202431.12.2024 22,1 Mrd.2,7 Mrd. 12,4 % 6,81 3,00 44 %
202331.12.2023 20,4 Mrd.2,3 Mrd. 11,3 % 5,66 2,80 49 %
202231.12.2022 19,7 Mrd.2,2 Mrd. 11,4 % 5,39 2,60 48 %
202131.12.2021 17,9 Mrd.1,8 Mrd. 10,1 % 4,29 2,30 54 %
202031.12.2020 15,2 Mrd.1,5 Mrd. 9,8 % 3,52 2,18 62 %
201931.12.2019 15,5 Mrd.1,7 Mrd. 10,8 % 3,91 2,05 52 %
201831.12.2018 14,9 Mrd.1,9 Mrd. 12,9 % 4,45 1,86 42 %
201731.12.2017 14,5 Mrd.1,9 Mrd. 13,5 % 4,41 1,70 39 %
201631.12.2016 13,6 Mrd.1,2 Mrd. 8,7 % 2,65 1,64 62 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 6,7 Mrd.785,0 Mio. 11,7 % 1,95 0,95 48 %
Q1/2631.03.2026 6,2 Mrd.723,0 Mio. 11,6 % 1,79 0,95 53 %
Q4/25*31.12.2025 6,3 Mrd.742,0 Mio. 11,8 % – 0,83 –
Q3/2530.09.2025 6,4 Mrd.603,0 Mio. 9,4 % 1,49 0,83 55 %
Q2/2530.06.2025 6,4 Mrd.726,0 Mio. 11,3 % 1,80 0,83 46 %
Q1/2531.03.2025 6,0 Mrd.637,0 Mio. 10,6 % 1,58 0,83 52 %
Q4/24*31.12.2024 5,9 Mrd.598,0 Mio. 10,1 % – 0,75 –
Q3/2430.09.2024 5,6 Mrd.760,0 Mio. 13,5 % 1,88 0,75 40 %
Q2/2430.06.2024 5,4 Mrd.680,0 Mio. 12,6 % 1,69 0,75 44 %
Q1/2431.03.2024 5,2 Mrd.708,0 Mio. 13,7 % 1,75 0,75 43 %
Q4/23*31.12.2023 5,2 Mrd.493,0 Mio. 9,4 % – 0,70 –
Q3/2330.09.2023 5,2 Mrd.663,0 Mio. 12,8 % 1,63 0,70 43 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 300,2 Tsd. USD1 Person −300,2 Tsd. USD
6 Monate 0 USD0 Personen 885,5 Tsd. USD2 Personen −885,5 Tsd. USD
12 Monate 392,8 Tsd. USD1 Person 24,2 Mio. USD12 Personen −23,8 Mio. USD

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Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore +20

Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-20
Relative Stärke+15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)35,1
Rel. Stärke 60 T.+3,1 %

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