Trane Technologies ist ein Anbieter von Klima- und Heiztechnik mit rechtlichem Sitz in Irland. Unter den Marken Trane und Thermo King stellt er Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kühlsysteme für Gebäude, Rechenzentren und Kühltransporte her. Das Hauptgeschäft liegt in Nordamerika. Stand 11.10.2026
Stand 11.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Steuerungen für Gebäudeklima · Co. Dublin, Irlandganzer Steckbrief
Trane Technologies entwickelt, fertigt und wartet Anlagen für Heizung, Lüftung und Klima sowie Kühltechnik für Transporte. Die Produkte tragen vor allem die Marken Trane und Thermo King. Das Segment für Amerika umfasst gewerbliche und private Klimatechnik, Gebäudesteuerung, Energiedienste und Transportkühlung. Weitere Segmente bedienen Europa, Nahost und Afrika sowie den Raum Asien und Pazifik. Das Angebot reicht von Wärmepumpen über Kühlung für Rechenzentren bis zu Wartung und Vermietung. In den Vereinigten Staaten laufen Geschäfte über eigene Niederlassungen, Großhändler und Fachbetriebe, im Ausland über Tochtergesellschaften und Händler.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Doppelboden · Analysemethode
Bei TT erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.
Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise
Was zeigt das Muster?
Was ist das? Der Kurs hat zwei ähnlich tiefe Tiefs gebildet und die Nackenlinie dazwischen nach oben durchbrochen. Das gilt als Hinweis, dass die Abwärtsbewegung endet.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Trane Technologies · Branche Industrie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 05.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
–keine Daten: Bruttomarge über 40 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Operative Marge über 15 %18,6 %
✓erfüllt: Nettomarge über 10 %13,7 %
✓erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 %34,0 %
✓erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 %13,2 %
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✓erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %40,1 %
Operative Marge
18,6 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt57mittel
Rang 57 von 100: höher als bei 57 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche77stark
Rang 77 von 100: höher als bei 77 % der 28 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: 10,4 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Nettomarge
13,7 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt52mittel
Rang 52 von 100: höher als bei 52 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche60mittel
Rang 60 von 100: höher als bei 60 % der 34 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 12,9 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
34,0 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt77stark
Rang 77 von 100: höher als bei 77 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche61mittel
Rang 61 von 100: höher als bei 61 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 26,3 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
13,6 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt82stark
Rang 82 von 100: höher als bei 82 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche87stark
Rang 87 von 100: höher als bei 87 % der 34 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: 7,5 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
40,1 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt59mittel
Rang 59 von 100: höher als bei 59 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche66mittel
Rang 66 von 100: höher als bei 66 % der 34 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 33,2 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
13,2 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt47mittel
Rang 47 von 100: höher als bei 47 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche61mittel
Rang 61 von 100: höher als bei 61 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 10,5 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
2,8 Mrd. USDGeschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 6 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+10,1 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+11,4 %
✗nicht erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+4,8 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+20,2 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+29,8 %
✓erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen5 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
+10,1 %pro Jahr
Gesamt56mittel
Rang 56 von 100: höher als bei 56 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche67stark
Rang 67 von 100: höher als bei 67 % der 32 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +8,5 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+11,4 %pro Jahr
Gesamt51mittel
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 30 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +9,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+4,8 %pro Jahr
Gesamt35mittel
Rang 35 von 100: höher als bei 35 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche60mittel
Rang 60 von 100: höher als bei 60 % der 21 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +4,5 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
+20,2 %pro Jahr
Gesamt69stark
Rang 69 von 100: höher als bei 69 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche72stark
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 23 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +10,7 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+29,8 %pro Jahr
Gesamt85stark
Rang 85 von 100: höher als bei 85 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 21 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +13,7 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 10 Jahre
+18,0 %pro Jahr
Gesamt81stark
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche93stark
Rang 93 von 100: höher als bei 93 % der 21 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +8,1 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 7 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende3,76 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns29 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✓erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.nie
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+12,1 %
✓erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende3,3-fach
✓erfüllt: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt34 % des Free Cashflows
Ausschüttungsquote
29 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+12,1 %pro Jahr
Gesamt65mittel
Rang 65 von 100: höher als bei 65 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche68stark
Rang 68 von 100: höher als bei 68 % der 20 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +7,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
3,3-fachGeschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 6 von 6 erfüllt
✓erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 98 von 8 · 1 ohne Daten
✓erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital0,54
✓erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden1,25
✓erfüllt: Eigenkapital positiv8,6 Mrd. USD
✓erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen−7,5 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv2,8 Mrd. USD
Piotroski F-Score
8 von 8Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
0,54zum Geschäftsjahresende
Gesamt53mittel
Rang 53 von 100: niedriger als bei 53 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche61mittel
Rang 61 von 100: niedriger als bei 61 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 0,62
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
1,25zum Geschäftsjahresende
Gesamt42mittel
Rang 42 von 100: höher als bei 42 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche53mittel
Rang 53 von 100: höher als bei 53 % der 33 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 1,22
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
−7,5 %in 5 Jahren
Gesamt73stark
Rang 73 von 100: niedriger als bei 73 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche71stark
Rang 71 von 100: niedriger als bei 71 % der 29 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: −5,4 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✓erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✓erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✓erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
–keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+11,4 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+27,8 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +29,8 % pro Jahr.
Ampel grün: Nettomarge 13,7 %, über dem Branchen-Median (11,1 %).
Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 0,75 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,84 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 0,94 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 18,6 USD operativer Gewinn und 13,7 USD Nettogewinn.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
3,76USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.+11,9 %5 J.+12,1 %10 J.–
Jahre ohne Senkung
9in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn29 %vom Free Cashflow30 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
9,2 Mrd. USD62 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
−7,5 %weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 2,12 USD auf 3,76 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
01,002,003,004,00
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 0,00 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,70 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,96 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 2,12 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 2,12 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,36 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 2,68 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 3,00 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 3,36 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,76 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 60,2 % auf 29,0 % gesunken.
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
Trane Technologies neben 8 Werten des Sektors Industrie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich TT, Sektor Industrie; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 90 Werte der Branche Industrie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+11,4 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Industrie: Median +8,0 % (82 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 11,4 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,0 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+27,8 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Industrie: Median +10,0 % (66 Werte)
je Aktie: +29,8 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 27,8 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+10,0 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 13,69 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (11,1 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 6,9 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: niedriger als Branche
0,46letzte Bilanz
Branche Industrie: Median 0,58 (77 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,46 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,58). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
29 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Industrie: Median 35 % (65 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,29 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 35 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel grün: jedes Jahr Gewinn
10 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
21,3 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+7,5 %
Gewinn (GJ)
2,9 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+13,7 %
Gewinn je Aktie (GJ)
12,98 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
−1,1 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 05.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 30.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
21,3 Mrd.
2,9 Mrd.
13,7 %
12,98
3,76
29 %
2024
31.12.2024
19,8 Mrd.
2,6 Mrd.
12,9 %
11,24
3,36
30 %
2023
31.12.2023
17,7 Mrd.
2,0 Mrd.
11,4 %
8,77
3,00
34 %
2022
31.12.2022
16,0 Mrd.
1,8 Mrd.
11,0 %
7,48
2,68
36 %
2021
31.12.2021
14,1 Mrd.
1,4 Mrd.
10,1 %
5,87
2,36
40 %
2020
31.12.2020
12,5 Mrd.
854,9 Mio.
6,9 %
3,52
2,12
60 %
2019
31.12.2019
16,6 Mrd.
1,4 Mrd.
8,5 %
5,77
2,12
37 %
2018
31.12.2018
15,7 Mrd.
1,3 Mrd.
8,5 %
5,35
1,96
37 %
2017
31.12.2017
14,2 Mrd.
1,3 Mrd.
9,2 %
5,05
1,70
34 %
2016
31.12.2016
13,5 Mrd.
1,5 Mrd.
10,9 %
5,65
0,00
0 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q2/26
30.06.2026
6,4 Mrd.
925,7 Mio.
14,6 %
4,16
2,10
50 %
Q1/26
31.03.2026
5,0 Mrd.
584,4 Mio.
11,8 %
2,62
1,05
40 %
Q4/25*
31.12.2025
5,1 Mrd.
591,3 Mio.
11,5 %
–
0,94
–
Q3/25
30.09.2025
5,7 Mrd.
847,6 Mio.
14,8 %
3,78
0,00
0 %
Q2/25
30.06.2025
5,7 Mrd.
874,8 Mio.
15,2 %
3,89
1,88
48 %
Q1/25
31.03.2025
4,7 Mrd.
604,9 Mio.
12,9 %
2,67
0,94
35 %
Q4/24*
31.12.2024
4,9 Mrd.
604,3 Mio.
12,4 %
–
0,84
–
Q3/24
30.09.2024
5,4 Mrd.
772,0 Mio.
14,2 %
3,39
0,00
0 %
Q2/24
30.06.2024
5,3 Mrd.
755,3 Mio.
14,2 %
3,30
1,68
51 %
Q1/24
31.03.2024
4,2 Mrd.
436,3 Mio.
10,3 %
1,90
0,84
44 %
Q4/23*
31.12.2023
4,4 Mrd.
504,3 Mio.
11,4 %
–
0,75
–
Q3/23
30.09.2023
4,9 Mrd.
626,3 Mio.
12,8 %
2,72
0,00
0 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
30.04.2026Simmons Donald E.Vorstand / FührungskraftVeräußerung am Markt · 10b5-1-Plan4.593 Stück · 2,3 Mio. USD · SEC
08.04.2026Kuehn Christopher JFinanzchef (CFO)Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan8.619 Stück · 3,9 Mio. USD · SEC
06.03.2026Elwell Elizabeth A.Vorstand / FührungskraftVeräußerung am Markt · 10b5-1-Plan635 Stück · 268,4 Tsd. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +45
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+10
Relative Stärke-15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)18,7
Rel. Stärke 60 T.−1,0 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
Here Are Wednesday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Albemarle, Alcoa, Brinker International, Dell Technologies, Garmin, Hewlett Packard Enterprise, Lockheed Martin, NetApp, Trane Technologies, and MoreYahoo Finance · 14.10. 13:46