RCL Royal Caribbean Group

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Zyklischer Konsum

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Royal Caribbean Group ist ein Kreuzfahrtkonzern aus Miami. Zu ihm gehören die Marken Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silversea. Die Schiffe fahren weltweit, besonders in der Karibik, im Mittelmeer und in Alaska. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Schifffahrt · Miami, USA

Royal Caribbean Cruises betreibt Kreuzfahrtschiffe unter den Marken Royal Caribbean, Celebrity Cruises und Silversea. Hinzu kommt eine Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen TUI Cruises GmbH, das Kreuzfahrten für deutsche Gäste anbietet. Die Marke Royal Caribbean spricht Familien mit Kindern sowie jüngere und ältere Paare an. Nach eigener Einordnung zielt Celebrity Cruises auf den Premiumbereich und Silversea auf Luxus- und Expeditionsreisen mit kleineren Schiffen zu entlegenen Zielen. Zum Angebot gehören eigene Privatziele an Land sowie Treueprogramme für wiederkehrende Gäste.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 11.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute +5,5 %
  • 7 Tage +2,8 %
  • 30 Tage +21,9 %
  • 1 Jahr −7,6 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,3 %Kurs bei 6 % der Spanne+4,2 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−24,9 %Kurs bei 55 % der Spanne+20,4 %
Abstand zum Allzeithoch
−19,3 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Doppelboden · Analysemethode

Bei RCL erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs hat zwei ähnlich tiefe Tiefs gebildet und die Nackenlinie dazwischen nach oben durchbrochen. Das gilt als Hinweis, dass die Abwärtsbewegung endet.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NYSE:RCL

Fundamentalanalyse

Royal Caribbean Group · Branche Zyklischer Konsum · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 11.02.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 31.12.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 1 ohne Daten 4 von 7 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie · 2 ohne Daten 5 von 5 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 3 ohne Daten 4 von 4 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität 3 von 6 Kriterien erfüllt

Qualität 4 von 7 erfüllt · 1 ohne Daten

  • keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Operative Marge über 15 % 27,4 %
  • erfüllt: Nettomarge über 10 % 23,8 %
  • erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 42,5 %
  • nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % 6,9 %
  • nicht erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 3 von 5
  • erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 3 von 3
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 24,1 %
Operative Marge

27,4 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

23,8 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

42,5 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

10,3 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

24,1 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Free-Cashflow-Marge

6,9 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Free Cashflow geteilt durch Umsatz.

Free Cashflow

1,2 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025

Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.

Wachstum 5 von 5 erfüllt · 2 ohne Daten

  • erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +26,6 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +52,0 %
  • erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +8,0 %
  • keine Daten: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
  • keine Daten: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 4 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+26,6 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+52,0 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+8,0 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+17,9 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 4 von 4 erfüllt · 3 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 3,50 USD
  • erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 22 %
  • keine Daten: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt nicht für jedes der letzten 5 Geschäftsjahre als Jahreswert gemeldet
  • keine Daten: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt nicht für jedes der letzten 5 Geschäftsjahre als Jahreswert gemeldet
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +35,0 %
  • erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende 1,3-fach
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt gezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote

22 % Geschäftsjahr 2025

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+35,0 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Deckung durch Free Cashflow

1,3-fach Geschäftsjahr 2025

Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.

Finanzkraft 3 von 6 erfüllt

  • erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 8 von 8 · 1 ohne Daten
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 1,81
  • nicht erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 0,18
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 10,0 Mrd. USD
  • nicht erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen +27,8 %
  • erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv 1,2 Mrd. USD
Piotroski F-Score

8 von 8 Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

1,81 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

0,18 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

+27,8 % in 5 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+52,0 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Nettomarge 23,8 %, über dem Branchen-Median (9,4 %).
  • Ampel rot: Verschuldung deutlich höher als in der Branche üblich.
  • Ampel rot: Gewinn in 7 von 10 Geschäftsjahren.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 8,5 Mrd. USD · Gewinn 1,3 Mrd. USD · Nettomarge 15,1 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 8,8 Mrd. USD · Gewinn 1,6 Mrd. USD · Nettomarge 18,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 9,5 Mrd. USD · Gewinn 1,8 Mrd. USD · Nettomarge 19,1 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 11,0 Mrd. USD · Gewinn 1,9 Mrd. USD · Nettomarge 17,2 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 2,2 Mrd. USD · Gewinn −5,8 Mrd. USD · Nettomarge −262,5 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 1,5 Mrd. USD · Gewinn −5,3 Mrd. USD · Nettomarge −343,3 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 8,8 Mrd. USD · Gewinn −2,2 Mrd. USD · Nettomarge −24,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 13,9 Mrd. USD · Gewinn 1,7 Mrd. USD · Nettomarge 12,2 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 16,5 Mrd. USD · Gewinn 2,9 Mrd. USD · Nettomarge 17,5 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 17,9 Mrd. USD · Gewinn 4,3 Mrd. USD · Nettomarge 23,8 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 17,9 Mrd. USD · Gewinn 4,3 Mrd. USD · Nettomarge 23,8 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 27,4 USD operativer Gewinn und 23,8 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz17,9 Mrd. USD100,0 %
Operativer Gewinn4,9 Mrd. USD27,4 %
Herstell- und Betriebskosten13,0 Mrd. USD72,6 %
Nettogewinn4,3 Mrd. USD23,8 %
Steuern, Zinsen & Sonstiges642,0 Mio. USD3,6 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 3 Jahren von −8,6 % auf 27,4 % gestiegen.

BruttomargeOperative MargeNettomarge Margen über ±200 % ausgeblendet (Umsatz sehr klein im Verhältnis zum Ergebnis).
  1. Geschäftsjahr 2016: Bruttomarge 41,0 % · Operative Marge 17,4 % · Nettomarge 15,1 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Bruttomarge 44,2 % · Operative Marge 19,9 % · Nettomarge 18,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 20,0 % · Nettomarge 19,1 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 19,0 % · Nettomarge 17,2 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge keine Angabe · Nettomarge keine Angabe
  6. Geschäftsjahr 2021: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge keine Angabe · Nettomarge keine Angabe
  7. Geschäftsjahr 2022: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge −8,6 % · Nettomarge −24,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 20,7 % · Nettomarge 12,2 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 24,9 % · Nettomarge 17,5 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 27,4 % · Nettomarge 23,8 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von −66,2 % auf 42,5 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 14,1 % · Gesamtkapitalrendite 5,8 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 15,2 % · Gesamtkapitalrendite 7,3 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite 6,5 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 15,4 % · Gesamtkapitalrendite 6,2 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite −66,2 % · Gesamtkapitalrendite −17,9 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite −103,4 % · Gesamtkapitalrendite −16,3 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite −75,2 % · Gesamtkapitalrendite −6,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 35,9 % · Gesamtkapitalrendite 4,8 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 38,0 % · Gesamtkapitalrendite 7,8 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 42,5 % · Gesamtkapitalrendite 10,3 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 27,0 % auf 24,1 % gesunken.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 9,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,1 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 10,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 6,4 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 11,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,4 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 12,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 8,4 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 8,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 18,0 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 5,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 18,8 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 2,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 21,3 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 4,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 19,7 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 7,6 Mrd. USD · Langfristige Schulden 18,5 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 10,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 18,2 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 0,95 auf 0,18 gesunken.

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2016: Current Ratio 0,17
  2. Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 0,18
  3. Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 0,17
  4. Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 0,15
  5. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 0,95
  6. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 0,49
  7. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 0,37
  8. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 0,19
  9. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 0,17
  10. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 0,18

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von −5,7 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD gestiegen.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2016: Operativer Cashflow 2,5 Mrd. USD · Investitionen 2,5 Mrd. USD · Free Cashflow 22,3 Mio. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Operativer Cashflow 2,9 Mrd. USD · Investitionen keine Angabe · Free Cashflow keine Angabe
  3. Geschäftsjahr 2018: Operativer Cashflow 3,5 Mrd. USD · Investitionen 3,7 Mrd. USD · Free Cashflow −180,9 Mio. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Operativer Cashflow 3,7 Mrd. USD · Investitionen 3,0 Mrd. USD · Free Cashflow 691,7 Mio. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow −3,7 Mrd. USD · Investitionen 2,0 Mrd. USD · Free Cashflow −5,7 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow −1,9 Mrd. USD · Investitionen 2,2 Mrd. USD · Free Cashflow −4,1 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow 481,9 Mio. USD · Investitionen 2,7 Mrd. USD · Free Cashflow −2,2 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow 4,5 Mrd. USD · Investitionen 3,9 Mrd. USD · Free Cashflow 580,0 Mio. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow 5,3 Mrd. USD · Investitionen 3,3 Mrd. USD · Free Cashflow 2,0 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 6,5 Mrd. USD · Investitionen 5,2 Mrd. USD · Free Cashflow 1,2 Mrd. USD

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 27,8 % gestiegen – es kamen mehr neue Aktien hinzu als zurückgekauft wurden (Verwässerung).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 216,3 Mio.
  2. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 215,7 Mio.
  3. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 211,6 Mio.
  4. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 209,9 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 214,3 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 251,8 Mio.
  7. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 255,0 Mio.
  8. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 283,0 Mio.
  9. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 279,0 Mio.
  10. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 274,0 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
3,50 USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. –5 J. –10 J. –
Jahre ohne Senkung
2 in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 22 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
+27,8 % mehr Aktien – Verwässerung

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 0,78 USD auf 3,50 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,71 USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 2,16 USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 2,60 USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 2,96 USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 0,78 USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie keine Angabe
  7. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 0,00 USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 0,00 USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 0,95 USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,50 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 2 Jahren von 0,0 % auf 22,4 % gestiegen.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 28,8 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 28,7 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 30,4 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 33,1 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
  6. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
  7. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) keine Angabe
  8. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 0,0 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 8,7 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 22,4 %

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 50 Werte der Branche Zyklischer Konsum in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+52,0 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +11,0 % (49 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 52,0 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+11,0 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grau: nicht berechenbar

– pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +9,7 % (30 Werte)

je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)

Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

23,8 % letztes Geschäftsjahr

Branche Zyklischer Konsum: Median 9,4 % (49 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 23,80 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (9,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −262,5 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel rot: deutlich höher

2,29 letzte Bilanz

Branche Zyklischer Konsum: Median 0,76 (25 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 2,29 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,76). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

22 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Zyklischer Konsum: Median 32 % (26 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,22 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 32 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel rot: 3 Verlustjahre

7 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 7 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 3 Jahre endeten mit Verlust.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
17,9 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+8,8 %
Gewinn (GJ)
4,3 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+48,3 %
Gewinn je Aktie (GJ)
15,61 USD
13F-Fonds mit Position
0 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
–
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 11.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 28.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 17,9 Mrd.4,3 Mrd. 23,8 % 15,61 3,50 22 %
202431.12.2024 16,5 Mrd.2,9 Mrd. 17,5 % 10,94 0,95 9 %
202331.12.2023 13,9 Mrd.1,7 Mrd. 12,2 % 6,31 0,00 0 %
202231.12.2022 8,8 Mrd.−2,2 Mrd. −24,4 % −8,45 0,00 –
202131.12.2021 1,5 Mrd.−5,3 Mrd. −343,3 % −20,89 – –
202031.12.2020 2,2 Mrd.−5,8 Mrd. −262,5 % −27,05 0,78 –
201931.12.2019 11,0 Mrd.1,9 Mrd. 17,2 % 8,95 2,96 33 %
201831.12.2018 9,5 Mrd.1,8 Mrd. 19,1 % 8,56 2,60 30 %
201731.12.2017 8,8 Mrd.1,6 Mrd. 18,5 % 7,53 2,16 29 %
201631.12.2016 8,5 Mrd.1,3 Mrd. 15,1 % 5,93 1,71 29 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 4,8 Mrd.1,1 Mrd. 23,3 % 4,20 1,50 36 %
Q1/2631.03.2026 4,5 Mrd.941,0 Mio. 21,1 % 3,48 1,50 43 %
Q4/25*31.12.2025 4,3 Mrd.754,0 Mio. 17,7 % – 1,00 –
Q3/2530.09.2025 5,1 Mrd.1,6 Mrd. 30,6 % 5,74 1,00 17 %
Q2/2530.06.2025 4,5 Mrd.1,2 Mrd. 26,7 % 4,41 0,75 17 %
Q1/2531.03.2025 4,0 Mrd.730,0 Mio. 18,3 % 2,70 0,75 28 %
Q4/24*31.12.2024 3,8 Mrd.552,0 Mio. 14,7 % – 0,55 –
Q3/2430.09.2024 4,9 Mrd.1,1 Mrd. 22,7 % 4,21 0,40 10 %
Q2/2430.06.2024 4,1 Mrd.854,0 Mio. 20,8 % 3,11 – –
Q1/2431.03.2024 3,7 Mrd.360,0 Mio. 9,7 % 1,35 – –
Q4/23*31.12.2023 3,3 Mrd.277,1 Mio. 8,3 % – 0,00 –
Q3/2330.09.2023 4,2 Mrd.1,0 Mrd. 24,3 % 3,65 – –

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 4,0 Mio. USD1 Person −4,0 Mio. USD
6 Monate 0 USD0 Personen 4,0 Mio. USD1 Person −4,0 Mio. USD
12 Monate 0 USD0 Personen 631,0 Mio. USD7 Personen −631,0 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 29.07.2026 Bayley Michael W Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt 12.811 Stück · 4,0 Mio. USD · SEC
  • 27.02.2026 Wilhelmsen Arne Alexander Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 14.211 Stück · 4,5 Mio. USD · SEC
  • 27.02.2026 Wilhelmsen Arne Alexander Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 25.910 Stück · 8,1 Mio. USD · SEC
  • 27.02.2026 Wilhelmsen Arne Alexander Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 31.560 Stück · 9,9 Mio. USD · SEC
  • 27.02.2026 Wilhelmsen Arne Alexander Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 21.280 Stück · 6,6 Mio. USD · SEC
  • 27.02.2026 Wilhelmsen Arne Alexander Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 152.515 Stück · 47,4 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore +5

Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+10
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)23,9
Rel. Stärke 60 T.−9,6 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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News

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