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Technologie

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Microsoft ist ein Softwarekonzern aus Redmond im US-Bundesstaat Washington. Bekannt sind Windows, Office bzw. Microsoft 365 und die Cloud-Plattform Azure. Dazu kommen LinkedIn, die Xbox mit Spielestudios wie Activision Blizzard, die Suchmaschine Bing und KI-Angebote wie Copilot. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Software (Standardprogramme) · Redmond, USA

Microsoft entwickelt und betreut Software, Dienste, Geräte und Lösungen und wurde 1975 gegründet. Zu den Produkten zählen Betriebssysteme, Serveranwendungen, Geschäftsanwendungen, Entwicklerwerkzeuge und Videospiele, dazu Geräte wie PCs, Tablets und Spielkonsolen. Berichtet wird in den Segmenten Intelligent Cloud, More Personal Computing sowie Productivity and Business Processes. Zum Segment für Produktivität gehören unter anderem Microsoft 365 für Firmen sowie LinkedIn. Über die Cloud Azure nutzen Kunden Rechenleistung, Netzwerke, Speicher und Dienste für künstliche Intelligenz in weltweit verteilten Rechenzentren. Hinzu kommen Serverprodukte, die unter anderem über Programme für Volumenlizenzen bezogen werden, dazu Beratung und Support sowie Onlinewerbung.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 29.07.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −0,2 %
  • 7 Tage −0,1 %
  • 30 Tage +2,9 %
  • 1 Jahr −0,0 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,6 %Kurs bei 47 % der Spanne+0,6 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−34,3 %Kurs bei 89 % der Spanne+4,2 %
Abstand zum Allzeithoch
−4,3 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Rücksetzer im Trend · Analysemethode

Der Kurs von MSFT steht zurzeit in keiner Zone dieser Methode. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Ob ein Kurs bald eine Zone erreicht, siehst du ab Beobachter. Stufen und Preise

So entsteht die Zone

Was ist das? In einem intakten Aufwärtstrend (Kurs über der 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie steigt) läuft der Kurs nach einem Anstieg an die 50-Tage-Linie zurück und schließt dort wieder darüber.

Kaufzone: um die 50-Tage-Linie (± 0,5 ATR). Stop: 1,5 ATR darunter. Ziel 1: das letzte Hoch, Ziel 2: 2 ATR darüber.

Das Muster gilt höchstens 15 Handelstage und erlischt, wenn der Kurs unter den Stop fällt. Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Fundamentalanalyse

Microsoft · Branche Technologie · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 29.07.2026.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+14,6 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+16,9 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +17,4 % pro Jahr.
  • Ampel grün: Nettomarge 40,3 %, über dem Branchen-Median (12,5 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017): Umsatz 96,6 Mrd. USD · Gewinn 21,2 Mrd. USD · Nettomarge 22,0 %
  2. Geschäftsjahr 2018 (01.07.2017 – 30.06.2018): Umsatz 110,4 Mrd. USD · Gewinn 16,6 Mrd. USD · Nettomarge 15,0 %
  3. Geschäftsjahr 2019 (01.07.2018 – 30.06.2019): Umsatz 125,8 Mrd. USD · Gewinn 39,2 Mrd. USD · Nettomarge 31,2 %
  4. Geschäftsjahr 2020 (01.07.2019 – 30.06.2020): Umsatz 143,0 Mrd. USD · Gewinn 44,3 Mrd. USD · Nettomarge 31,0 %
  5. Geschäftsjahr 2021 (01.07.2020 – 30.06.2021): Umsatz 168,1 Mrd. USD · Gewinn 61,3 Mrd. USD · Nettomarge 36,5 %
  6. Geschäftsjahr 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022): Umsatz 198,3 Mrd. USD · Gewinn 72,7 Mrd. USD · Nettomarge 36,7 %
  7. Geschäftsjahr 2023 (01.07.2022 – 30.06.2023): Umsatz 211,9 Mrd. USD · Gewinn 72,4 Mrd. USD · Nettomarge 34,1 %
  8. Geschäftsjahr 2024 (01.07.2023 – 30.06.2024): Umsatz 245,1 Mrd. USD · Gewinn 88,1 Mrd. USD · Nettomarge 36,0 %
  9. Geschäftsjahr 2025 (01.07.2024 – 30.06.2025): Umsatz 281,7 Mrd. USD · Gewinn 101,8 Mrd. USD · Nettomarge 36,1 %
  10. Geschäftsjahr 2026 (01.07.2025 – 30.06.2026): Umsatz 331,8 Mrd. USD · Gewinn 133,7 Mrd. USD · Nettomarge 40,3 %

Geschäftsjahr 2026 (01.07.2025 – 30.06.2026): Umsatz 331,8 Mrd. USD · Gewinn 133,7 Mrd. USD · Nettomarge 40,3 %

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 97 Werte der Branche Technologie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+14,6 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Technologie: Median +13,5 % (88 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,6 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,5 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+16,9 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Technologie: Median +13,3 % (62 Werte)

je Aktie: +17,4 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 16,9 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,3 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

40,3 % letztes Geschäftsjahr

Branche Technologie: Median 12,5 % (97 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 40,31 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (12,5 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 36,5 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

0,09 letzte Bilanz

Branche Technologie: Median 0,46 (65 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,09 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,46). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

20 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Technologie: Median 30 % (36 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,20 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 30 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
331,8 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+17,8 %
Gewinn (GJ)
133,7 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+31,3 %
Gewinn je Aktie (GJ)
17,95 USD
13F-Fonds mit Position
4 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
−1
Stückzahl ggü. Vorquartal
+13,3 %
Geschäftsjahr bis 30.06.2026 · 10-K eingereicht 29.07.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 29.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202630.06.2026 331,8 Mrd.133,7 Mrd. 40,3 % 17,95 3,64 20 %
202530.06.2025 281,7 Mrd.101,8 Mrd. 36,1 % 13,64 3,32 24 %
202430.06.2024 245,1 Mrd.88,1 Mrd. 36,0 % 11,80 3,00 25 %
202330.06.2023 211,9 Mrd.72,4 Mrd. 34,1 % 9,68 2,72 28 %
202230.06.2022 198,3 Mrd.72,7 Mrd. 36,7 % 9,65 2,48 26 %
202130.06.2021 168,1 Mrd.61,3 Mrd. 36,5 % 8,05 2,24 28 %
202030.06.2020 143,0 Mrd.44,3 Mrd. 31,0 % 5,76 2,04 35 %
201930.06.2019 125,8 Mrd.39,2 Mrd. 31,2 % 5,06 1,84 36 %
201830.06.2018 110,4 Mrd.16,6 Mrd. 15,0 % 2,13 1,68 79 %
201730.06.2017 96,6 Mrd.21,2 Mrd. 22,0 % 2,71 1,56 58 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/26*30.06.2026 90,0 Mrd.35,8 Mrd. 39,7 % – 0,91 –
Q1/2631.03.2026 82,9 Mrd.31,8 Mrd. 38,3 % 4,27 0,91 21 %
Q4/2531.12.2025 81,3 Mrd.38,5 Mrd. 47,3 % 5,16 0,91 18 %
Q3/2530.09.2025 77,7 Mrd.27,7 Mrd. 35,7 % 3,72 0,91 24 %
Q2/25*30.06.2025 76,4 Mrd.27,2 Mrd. 35,6 % – 0,83 –
Q1/2531.03.2025 70,1 Mrd.25,8 Mrd. 36,9 % 3,46 0,83 24 %
Q4/2431.12.2024 69,6 Mrd.24,1 Mrd. 34,6 % 3,23 0,83 26 %
Q3/2430.09.2024 65,6 Mrd.24,7 Mrd. 37,6 % 3,30 0,83 25 %
Q2/24*30.06.2024 64,7 Mrd.22,0 Mrd. 34,0 % – 0,75 –
Q1/2431.03.2024 61,9 Mrd.21,9 Mrd. 35,5 % 2,94 0,75 26 %
Q4/2331.12.2023 62,0 Mrd.21,9 Mrd. 35,3 % 2,93 0,75 26 %
Q3/2330.09.2023 56,5 Mrd.22,3 Mrd. 39,4 % 2,99 0,75 25 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 75,4 Mio. USD4 Personen −75,4 Mio. USD
6 Monate 0 USD0 Personen 85,9 Mio. USD5 Personen −85,9 Mio. USD
12 Monate 2,0 Mio. USD1 Person 118,6 Mio. USD7 Personen −116,6 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 13.10.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 991 Stück · 541,6 Tsd. USD · SEC
  • 13.10.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 2.927 Stück · 1,6 Mio. USD · SEC
  • 13.10.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.387 Stück · 1,8 Mio. USD · SEC
  • 14.09.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.942 Stück · 2,0 Mio. USD · SEC
  • 14.09.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 8.834 Stück · 4,4 Mio. USD · SEC
  • 14.09.2026 Hood Amy Finanzchef (CFO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 4.305 Stück · 2,1 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore +90

Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs+10
Relative Stärke+15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)26,2
Rel. Stärke 60 T.+7,9 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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