LOW Lowe's

XNYS Seitwärts Alarm

Zyklischer Konsum

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Lowe's ist eine US-Baumarktkette. Sie verkauft Werkzeuge, Baumaterial, Haushaltsgeräte, Gartenbedarf und Einrichtungsartikel an Heimwerker und Handwerker, in Märkten und online. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Baumärkte · Mooresville, USA

Das Unternehmen betreibt Baumärkte und Outlets in den Vereinigten Staaten. Das Sortiment reicht von Haushaltsgeräten über Holz, Gartenbedarf und Werkzeug bis zu Farben, Bodenbelägen und Deko. Kunden sind Hausbesitzer und Mieter sowie Handwerker, Renovierer und Hausverwalter. Bestellt werden kann im Laden, online, über Apps oder per Kontaktcenter, mit Abholung oder Lieferung. Nach den abgeschlossenen Übernahmen von Foundation Building Materials und Artisan Design Group beliefert das Unternehmen über Niederlassungen auch größere Profikunden. Zudem bietet es Montage durch unabhängige Handwerker sowie zusätzliche Schutzpläne für bestimmte Produkte an.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 23.03.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −0,0 %
  • 7 Tage −0,2 %
  • 30 Tage +4,7 %
  • 1 Jahr −18,7 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−1,3 %Kurs bei 79 % der Spanne+0,3 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−10,0 %Kurs bei 17 % der Spanne+47,9 %
Abstand zum Allzeithoch
−32,4 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Fundamentaldaten · Analysemethode

Wachstum, Marge und Schulden im Vergleich zur Branche – ausführlich in der Fundamentalanalyse weiter unten. Der Chart zeigt die Kerzen ohne Kaufzone.

Wachstum: rotMarge: gelbSchulden: grau

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NYSE:LOW

Fundamentalanalyse

Lowe's · Branche Zyklischer Konsum · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 23.03.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 30.01.2026

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 1 ohne Daten 2 von 7 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie 3 von 7 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 1 ohne Daten 6 von 6 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität 3 von 6 Kriterien erfüllt

Qualität 2 von 7 erfüllt · 1 ohne Daten

  • nicht erfüllt: Bruttomarge über 40 % 33,5 %
  • nicht erfüllt: Operative Marge über 15 % 11,8 %
  • nicht erfüllt: Nettomarge über 10 % 7,7 %
  • keine Daten: Eigenkapitalrendite über 15 % negatives Eigenkapital
  • nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % 8,9 %
  • erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
  • erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 3 von 3
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % −18,3 %
Bruttomarge

33,5 % Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Umsatzes, der nach den direkten Kosten der verkauften Produkte bleibt.

Operative Marge

11,8 % Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

7,7 % Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Gesamtkapitalrendite

12,3 % Geschäftsjahr 2026 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

−18,3 % Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Free-Cashflow-Marge

8,9 % Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Free Cashflow geteilt durch Umsatz.

Free Cashflow

7,7 Mrd. USD Geschäftsjahr 2026

Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.

Wachstum 3 von 7 erfüllt

  • nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen −3,8 %
  • nicht erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen −0,8 %
  • nicht erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +3,9 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +5,2 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +8,9 %
  • nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 3 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

−3,8 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

−0,8 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+3,9 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 3 Jahre

+5,2 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 5 Jahre

+8,9 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+15,8 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 6 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 4,75 USD
  • erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 40 %
  • erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt 5 von 5
  • erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt Dividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung. nie
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +15,6 %
  • erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende 2,9-fach
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt gezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote

40 % Geschäftsjahr 2026

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+15,6 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Deckung durch Free Cashflow

2,9-fach Geschäftsjahr 2026

Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.

Finanzkraft 3 von 6 erfüllt

  • nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 6 von 9
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital negatives Eigenkapital
  • erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 1,08
  • nicht erfüllt: Eigenkapital positiv −9,9 Mrd. USD
  • erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen −25,3 %
  • erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv 7,7 Mrd. USD
Piotroski F-Score

6 von 9 Geschäftsjahr 2026

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

negatives Eigenkapital zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

1,08 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

−25,3 % in 5 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • nicht erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.

Kurz gesagt

  • Ampel rot: Umsatz in 5 Jahren geschrumpft (−0,8 % pro Jahr).
  • Ampel gelb: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+2,7 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median; je Aktie +8,9 % pro Jahr.
  • Ampel gelb: Nettomarge 7,7 %, unter dem Branchen-Median (9,4 %).
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2017 (30.01.2016 – 03.02.2017): Umsatz 65,0 Mrd. USD · Gewinn 3,1 Mrd. USD · Nettomarge 4,8 %
  2. Geschäftsjahr 2018 (04.02.2017 – 02.02.2018): Umsatz 68,6 Mrd. USD · Gewinn 3,4 Mrd. USD · Nettomarge 5,0 %
  3. Geschäftsjahr 2019 (03.02.2018 – 01.02.2019): Umsatz 71,3 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 3,2 %
  4. Geschäftsjahr 2020 (02.02.2019 – 31.01.2020): Umsatz 72,1 Mrd. USD · Gewinn 4,3 Mrd. USD · Nettomarge 5,9 %
  5. Geschäftsjahr 2021 (01.02.2020 – 29.01.2021): Umsatz 89,6 Mrd. USD · Gewinn 5,8 Mrd. USD · Nettomarge 6,5 %
  6. Geschäftsjahr 2022 (30.01.2021 – 28.01.2022): Umsatz 96,3 Mrd. USD · Gewinn 8,4 Mrd. USD · Nettomarge 8,8 %
  7. Geschäftsjahr 2023 (29.01.2022 – 03.02.2023): Umsatz 97,1 Mrd. USD · Gewinn 6,4 Mrd. USD · Nettomarge 6,6 %
  8. Geschäftsjahr 2024 (04.02.2023 – 02.02.2024): Umsatz 86,4 Mrd. USD · Gewinn 7,7 Mrd. USD · Nettomarge 8,9 %
  9. Geschäftsjahr 2025 (03.02.2024 – 31.01.2025): Umsatz 83,7 Mrd. USD · Gewinn 7,0 Mrd. USD · Nettomarge 8,3 %
  10. Geschäftsjahr 2026 (01.02.2025 – 30.01.2026): Umsatz 86,3 Mrd. USD · Gewinn 6,7 Mrd. USD · Nettomarge 7,7 %

Geschäftsjahr 2026 (01.02.2025 – 30.01.2026): Umsatz 86,3 Mrd. USD · Gewinn 6,7 Mrd. USD · Nettomarge 7,7 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2026

Von 100 USD Umsatz blieben 33,5 USD Bruttogewinn, 11,8 USD operativer Gewinn und 7,7 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2026, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz86,3 Mrd. USD100,0 %
Bruttogewinn28,9 Mrd. USD33,5 %
Herstellkosten57,4 Mrd. USD66,5 %
Operativer Gewinn10,2 Mrd. USD11,8 %
Betriebskosten18,7 Mrd. USD21,7 %
Nettogewinn6,7 Mrd. USD7,7 %
Steuern, Zinsen & Sonstiges3,5 Mrd. USD4,1 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (11,8 %).

BruttomargeOperative MargeNettomarge
  1. Geschäftsjahr 2017: Bruttomarge 34,6 % · Operative Marge 9,0 % · Nettomarge 4,8 %
  2. Geschäftsjahr 2018: Bruttomarge 34,1 % · Operative Marge 9,6 % · Nettomarge 5,0 %
  3. Geschäftsjahr 2019: Bruttomarge 32,1 % · Operative Marge 5,6 % · Nettomarge 3,2 %
  4. Geschäftsjahr 2020: Bruttomarge 31,8 % · Operative Marge 8,8 % · Nettomarge 5,9 %
  5. Geschäftsjahr 2021: Bruttomarge 33,0 % · Operative Marge 10,8 % · Nettomarge 6,5 %
  6. Geschäftsjahr 2022: Bruttomarge 33,3 % · Operative Marge 12,6 % · Nettomarge 8,8 %
  7. Geschäftsjahr 2023: Bruttomarge 33,2 % · Operative Marge 10,5 % · Nettomarge 6,6 %
  8. Geschäftsjahr 2024: Bruttomarge 33,4 % · Operative Marge 13,4 % · Nettomarge 8,9 %
  9. Geschäftsjahr 2025: Bruttomarge 33,3 % · Operative Marge 12,5 % · Nettomarge 8,3 %
  10. Geschäftsjahr 2026: Bruttomarge 33,5 % · Operative Marge 11,8 % · Nettomarge 7,7 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 2 Jahren von 48,0 % auf 63,5 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite Eigenkapitalrendite ausgeblendet, wo das Eigenkapital unter 5 % der Bilanzsumme liegt.
  1. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 48,0 % · Gesamtkapitalrendite 9,0 %
  2. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 58,7 % · Gesamtkapitalrendite 9,8 %
  3. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 63,5 % · Gesamtkapitalrendite 6,7 %
  4. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 10,8 %
  5. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 12,5 %
  6. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 18,9 %
  7. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 14,7 %
  8. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 18,5 %
  9. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 16,1 %
  10. Geschäftsjahr 2026: Eigenkapitalrendite keine Angabe · Gesamtkapitalrendite 12,3 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 3,1 % auf −18,3 % gesunken.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 6,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 15,2 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 5,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 15,9 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 3,6 Mrd. USD · Langfristige Schulden 15,5 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 2,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 17,4 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 1,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 21,8 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital −4,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 24,7 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital −14,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 33,5 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital −15,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 35,9 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital −14,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 35,5 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2026: Eigenkapital −9,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 39,9 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 1,19 auf 1,08 gesunken.

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 1,00
  2. Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 1,06
  3. Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 0,98
  4. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 1,01
  5. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 1,19
  6. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 1,02
  7. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 1,10
  8. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 1,23
  9. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 1,09
  10. Geschäftsjahr 2026: Current Ratio 1,08

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von 9,3 Mrd. USD auf 7,7 Mrd. USD gesunken.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2017: Operativer Cashflow 5,6 Mrd. USD · Investitionen 1,2 Mrd. USD · Free Cashflow 4,5 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2018: Operativer Cashflow 5,1 Mrd. USD · Investitionen 1,1 Mrd. USD · Free Cashflow 3,9 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2019: Operativer Cashflow 6,2 Mrd. USD · Investitionen 1,2 Mrd. USD · Free Cashflow 5,0 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow 4,3 Mrd. USD · Investitionen 1,5 Mrd. USD · Free Cashflow 2,8 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow 11,0 Mrd. USD · Investitionen 1,8 Mrd. USD · Free Cashflow 9,3 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow 10,1 Mrd. USD · Investitionen 1,9 Mrd. USD · Free Cashflow 8,3 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow 8,6 Mrd. USD · Investitionen 1,8 Mrd. USD · Free Cashflow 6,8 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow 8,1 Mrd. USD · Investitionen 2,0 Mrd. USD · Free Cashflow 6,2 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 9,6 Mrd. USD · Investitionen 1,9 Mrd. USD · Free Cashflow 7,7 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2026: Operativer Cashflow 9,9 Mrd. USD · Investitionen 2,2 Mrd. USD · Free Cashflow 7,7 Mrd. USD

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 25,3 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 881,0 Mio.
  2. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 840,0 Mio.
  3. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 812,0 Mio.
  4. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 778,0 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 750,0 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 699,0 Mio.
  7. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 631,0 Mio.
  8. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 584,0 Mio.
  9. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 568,0 Mio.
  10. Geschäftsjahr 2026: Verwässerte Aktienzahl 560,0 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
4,75 USD · Geschäftsjahr 2026
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. +6,3 %5 J. +15,6 %10 J. –
Jahre ohne Senkung
mind. 10 so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 40 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
−25,3 % weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 2,30 USD auf 4,75 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,33 USD
  2. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,58 USD
  3. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,85 USD
  4. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 2,13 USD
  5. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,30 USD
  6. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 3,00 USD
  7. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 3,95 USD
  8. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 4,35 USD
  9. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 4,55 USD
  10. Geschäftsjahr 2026: Dividende je Aktie 4,75 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 29,7 % auf 40,1 % gestiegen.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 38,3 %
  2. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 38,6 %
  3. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 65,1 %
  4. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) 38,8 %
  5. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) 29,7 %
  6. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 24,9 %
  7. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 38,8 %
  8. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 33,0 %
  9. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 37,2 %
  10. Geschäftsjahr 2026: Ausschüttungsquote (Gewinn) 40,1 %

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 50 Werte der Branche Zyklischer Konsum in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel rot: schrumpft

−0,8 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +11,0 % (49 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 0,8 % pro Jahr gesunken. Die mittlere Firma der Branche kam auf +11,0 % pro Jahr.

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel gelb: unter Branche

+2,7 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Zyklischer Konsum: Median +9,7 % (30 Werte)

je Aktie: +8,9 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 2,7 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+9,7 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

7,7 % letztes Geschäftsjahr

Branche Zyklischer Konsum: Median 9,4 % (49 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 7,71 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (9,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 6,5 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grau: negatives Eigenkapital

– letzte Bilanz

Branche Zyklischer Konsum: Median 0,76 (25 Werte)

Was heißt das? Das Eigenkapital ist negativ (z. B. durch Aktienrückkäufe). Ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital lässt sich dann nicht sinnvoll bilden.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

40 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Zyklischer Konsum: Median 32 % (26 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,40 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 32 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
86,3 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+3,1 %
Gewinn (GJ)
6,7 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−4,4 %
Gewinn je Aktie (GJ)
11,85 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+614,6 %
Geschäftsjahr bis 30.01.2026 · 10-K eingereicht 23.03.2026 · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202630.01.2026 86,3 Mrd.6,7 Mrd. 7,7 % 11,85 4,75 40 %
202531.01.2025 83,7 Mrd.7,0 Mrd. 8,3 % 12,23 4,55 37 %
202402.02.2024 86,4 Mrd.7,7 Mrd. 8,9 % 13,20 4,35 33 %
202303.02.2023 97,1 Mrd.6,4 Mrd. 6,6 % 10,17 3,95 39 %
202228.01.2022 96,3 Mrd.8,4 Mrd. 8,8 % 12,04 3,00 25 %
202129.01.2021 89,6 Mrd.5,8 Mrd. 6,5 % 7,75 2,30 30 %
202031.01.2020 72,1 Mrd.4,3 Mrd. 5,9 % 5,49 2,13 39 %
201901.02.2019 71,3 Mrd.2,3 Mrd. 3,2 % 2,84 1,85 65 %
201802.02.2018 68,6 Mrd.3,4 Mrd. 5,0 % 4,09 1,58 39 %
201703.02.2017 65,0 Mrd.3,1 Mrd. 4,8 % 3,47 1,33 38 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q3/2631.07.2026 26,0 Mrd.2,4 Mrd. 9,2 % 4,27 1,25 29 %
Q2/2601.05.2026 23,1 Mrd.1,6 Mrd. 7,1 % 2,90 1,20 41 %
Q1/26*30.01.2026 20,6 Mrd.1,0 Mrd. 4,9 % – 1,20 –
Q4/2531.10.2025 20,8 Mrd.1,6 Mrd. 7,8 % 2,88 1,20 42 %
Q3/2501.08.2025 24,0 Mrd.2,4 Mrd. 10,0 % 4,27 1,20 28 %
Q2/2502.05.2025 20,9 Mrd.1,6 Mrd. 7,8 % 2,92 1,15 39 %
Q1/25*31.01.2025 18,6 Mrd.1,1 Mrd. 6,1 % – 1,15 –
Q4/2401.11.2024 20,2 Mrd.1,7 Mrd. 8,4 % 2,99 1,15 38 %
Q3/2402.08.2024 23,6 Mrd.2,4 Mrd. 10,1 % 4,17 1,15 28 %
Q2/2403.05.2024 21,4 Mrd.1,8 Mrd. 8,2 % 3,06 1,10 36 %
Q1/24*02.02.2024 18,6 Mrd.1,0 Mrd. 5,5 % – 1,10 –
Q4/2303.11.2023 20,5 Mrd.1,8 Mrd. 8,7 % 3,06 1,10 36 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 0 USD0 Personen 0 USD
6 Monate 0 USD0 Personen 5,8 Mio. USD3 Personen −5,8 Mio. USD
12 Monate 231,1 Tsd. USD1 Person 13,2 Mio. USD5 Personen −12,9 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 18.06.2026 Vagell Margrethe R Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 2.500 Stück · 559,6 Tsd. USD · SEC
  • 17.06.2026 Pryor Juliette Williams Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 9.330 Stück · 2,1 Mio. USD · SEC
  • 16.06.2026 Dupre Janice Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 14.150 Stück · 3,1 Mio. USD · SEC
  • 04.03.2026 Vance Quonta D Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 10.369 Stück · 2,7 Mio. USD · SEC
  • 09.01.2026 Ellison Marvin R Vorstandschef (CEO), Aufsichtsrat Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.524 Stück · 925,1 Tsd. USD · SEC
  • 09.01.2026 Ellison Marvin R Vorstandschef (CEO), Aufsichtsrat Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 7.323 Stück · 1,9 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -30

Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)27,0
Rel. Stärke 60 T.−7,5 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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