DUK Duke Energy

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Versorger

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Duke Energy ist ein US-Energieversorger mit Sitz in Charlotte. Das Unternehmen erzeugt Strom, auch in Kernkraftwerken, und versorgt Kunden in den Carolinas, Florida, Indiana, Ohio und Kentucky mit Strom und teils mit Gas. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Strom- und Gasversorger · Charlotte, USA

Duke Energy ist ein Energiekonzern mit Sitz in Charlotte, North Carolina, der der Aufsicht der FERC und weiterer Behörden unterliegt. Zu den Tochtergesellschaften gehören Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress, Duke Energy Florida, Duke Energy Ohio, Duke Energy Indiana und Piedmont. Der Konzern gliedert sich in ein Segment für Strom und eines für Gas, jeweils mit Versorgung und Infrastruktur. Die Stromsparte betreibt auch Kernkraftwerke unter Aufsicht der NRC. Die Gassparte verteilt Erdgas an Haushalte, Gewerbe und Industrie und konkurriert dabei unter anderem mit Stromversorgern sowie Propan- und Heizölhändlern.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 26.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute +0,3 %
  • 7 Tage +2,9 %
  • 30 Tage +10,1 %
  • 1 Jahr −2,1 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,9 %Kurs bei 97 % der Spanne0,0 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−9,9 %Kurs bei 56 % der Spanne+7,8 %
Abstand zum Allzeithoch
−7,2 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Bei DUK erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Symbol bei TradingView: NYSE:DUK

Fundamentalanalyse

Duke Energy · Branche Versorger · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 26.02.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 31.12.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 1 ohne Daten 3 von 7 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie 5 von 7 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 1 ohne Daten 4 von 6 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität 1 von 6 Kriterien erfüllt

Qualität 3 von 7 erfüllt · 1 ohne Daten

  • keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Operative Marge über 15 % 27,2 %
  • erfüllt: Nettomarge über 10 % 15,7 %
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 9,6 %
  • nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % −5,3 %
  • erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
  • nicht erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 1 von 3
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 26,5 %
Operative Marge

27,2 % Geschäftsjahr 2025

Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). stark.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

15,7 % Geschäftsjahr 2025

Rang 57 von 100: höher als bei 57 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

9,6 % Geschäftsjahr 2025

Rang 30 von 100: höher als bei 30 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

2,5 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

26,5 % Geschäftsjahr 2025

Rang 38 von 100: höher als bei 38 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Free-Cashflow-Marge

−5,3 % Geschäftsjahr 2025

Rang 18 von 100: höher als bei 18 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Free Cashflow geteilt durch Umsatz.

Free Cashflow

−1,7 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025

Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.

Wachstum 5 von 7 erfüllt

  • nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +3,4 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +6,2 %
  • nicht erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +3,1 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +25,8 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +29,7 %
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 4 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+3,4 % pro Jahr

Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+6,2 % pro Jahr

Rang 25 von 100: höher als bei 25 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+3,1 % pro Jahr

Rang 25 von 100: höher als bei 25 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 3 Jahre

+25,8 % pro Jahr

Rang 78 von 100: höher als bei 78 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). stark.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 5 Jahre

+29,7 % pro Jahr

Rang 84 von 100: höher als bei 84 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). stark.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+4,5 % pro Jahr

Rang 25 von 100: höher als bei 25 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 4 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 4,22 USD
  • nicht erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 67 %
  • erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt 5 von 5
  • erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt Dividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung. nie
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +2,0 %
  • nicht erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende −0,5-fach
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt gezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote

67 % Geschäftsjahr 2025

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+2,0 % pro Jahr

Rang 8 von 100: höher als bei 8 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Deckung durch Free Cashflow

−0,5-fach Geschäftsjahr 2025

Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.

Finanzkraft 1 von 6 erfüllt

  • nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 5 von 8 · 1 ohne Daten
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 1,68
  • nicht erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 0,55
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 51,8 Mrd. USD
  • nicht erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen +5,3 %
  • nicht erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv −1,7 Mrd. USD
Piotroski F-Score

5 von 8 Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

1,68 zum Geschäftsjahresende

Rang 16 von 100: niedriger als bei 16 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

0,55 zum Geschäftsjahresende

Rang 3 von 100: höher als bei 3 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

+5,3 % in 5 Jahren

Rang 30 von 100: niedriger als bei 30 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • nicht erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • nicht erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.

Kurz gesagt

  • Ampel gelb: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+6,2 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+29,3 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +29,7 % pro Jahr.
  • Ampel grün: Nettomarge 15,7 %, über dem Branchen-Median (13,7 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
  • Ampel gelb: Hohe Ausschüttungsquote (67 % des Gewinns).

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 22,7 Mrd. USD · Gewinn 2,2 Mrd. USD · Nettomarge 9,5 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz keine Angabe · Gewinn 3,1 Mrd. USD · Nettomarge keine Angabe
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 23,8 Mrd. USD · Gewinn 2,7 Mrd. USD · Nettomarge 11,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 24,3 Mrd. USD · Gewinn 3,7 Mrd. USD · Nettomarge 15,4 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 23,5 Mrd. USD · Gewinn 1,4 Mrd. USD · Nettomarge 5,9 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 24,7 Mrd. USD · Gewinn 3,9 Mrd. USD · Nettomarge 15,8 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 28,7 Mrd. USD · Gewinn 2,6 Mrd. USD · Nettomarge 8,9 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 28,7 Mrd. USD · Gewinn 2,8 Mrd. USD · Nettomarge 9,9 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 30,1 Mrd. USD · Gewinn 4,5 Mrd. USD · Nettomarge 15,1 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 31,7 Mrd. USD · Gewinn 5,0 Mrd. USD · Nettomarge 15,7 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 31,7 Mrd. USD · Gewinn 5,0 Mrd. USD · Nettomarge 15,7 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 27,2 USD operativer Gewinn und 15,7 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz31,7 Mrd. USD100,0 %
Operativer Gewinn8,6 Mrd. USD27,2 %
Herstell- und Betriebskosten23,1 Mrd. USD72,8 %
Nettogewinn5,0 Mrd. USD15,7 %
Zinsaufwand3,6 Mrd. USD11,4 %
Steuern & Sonstiges (saldiert)24,0 Mio. USD0,1 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 5 Jahren von 19,4 % auf 27,2 % gestiegen.

BruttomargeOperative MargeNettomarge
  1. Geschäftsjahr 2016: Bruttomarge 70,9 % · Operative Marge 23,5 % · Nettomarge 9,5 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge keine Angabe · Nettomarge keine Angabe
  3. Geschäftsjahr 2018: Bruttomarge 71,2 % · Operative Marge 19,7 % · Nettomarge 11,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Bruttomarge 72,0 % · Operative Marge 23,4 % · Nettomarge 15,4 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Bruttomarge 74,2 % · Operative Marge 19,4 % · Nettomarge 5,9 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 21,8 % · Nettomarge 15,8 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 21,0 % · Nettomarge 8,9 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 24,7 % · Nettomarge 9,9 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 26,4 % · Nettomarge 15,1 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Bruttomarge keine Angabe · Operative Marge 27,2 % · Nettomarge 15,7 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 2,9 % auf 9,6 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite 1,6 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite 2,2 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 6,1 % · Gesamtkapitalrendite 1,8 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 8,0 % · Gesamtkapitalrendite 2,4 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 2,9 % · Gesamtkapitalrendite 0,8 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite 2,3 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite 1,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 5,8 % · Gesamtkapitalrendite 1,6 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 9,0 % · Gesamtkapitalrendite 2,4 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 9,6 % · Gesamtkapitalrendite 2,5 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 29,5 % auf 26,5 % gesunken.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 41,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 47,9 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 41,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 52,3 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 43,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 54,5 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 46,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 58,1 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 48,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 59,9 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 49,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 63,8 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 49,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 71,2 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 49,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 75,3 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 50,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 80,7 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 51,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 87,2 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (0,55).

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2016: Current Ratio 0,70
  2. Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 0,68
  3. Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 0,65
  4. Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 0,62
  5. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 0,53
  6. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 0,62
  7. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 0,70
  8. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 0,74
  9. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 0,67
  10. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 0,55

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von −1,1 Mrd. USD auf −1,7 Mrd. USD gesunken.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2016: Operativer Cashflow 6,8 Mrd. USD · Investitionen 7,9 Mrd. USD · Free Cashflow −1,1 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Operativer Cashflow 6,6 Mrd. USD · Investitionen 8,1 Mrd. USD · Free Cashflow −1,4 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Operativer Cashflow 7,2 Mrd. USD · Investitionen 9,4 Mrd. USD · Free Cashflow −2,2 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Operativer Cashflow 8,2 Mrd. USD · Investitionen 11,1 Mrd. USD · Free Cashflow −2,9 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow 8,9 Mrd. USD · Investitionen 9,9 Mrd. USD · Free Cashflow −1,1 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow 8,3 Mrd. USD · Investitionen 9,7 Mrd. USD · Free Cashflow −1,4 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow 5,9 Mrd. USD · Investitionen 11,4 Mrd. USD · Free Cashflow −5,4 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow 9,9 Mrd. USD · Investitionen 12,6 Mrd. USD · Free Cashflow −2,7 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow 12,3 Mrd. USD · Investitionen 12,3 Mrd. USD · Free Cashflow 48,0 Mio. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 12,3 Mrd. USD · Investitionen 14,0 Mrd. USD · Free Cashflow −1,7 Mrd. USD

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 5,3 % gestiegen – es kamen mehr neue Aktien hinzu als zurückgekauft wurden (Verwässerung).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 691,0 Mio.
  2. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 700,0 Mio.
  3. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 708,0 Mio.
  4. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 729,0 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 738,0 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 769,0 Mio.
  7. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 770,0 Mio.
  8. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 771,0 Mio.
  9. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 772,0 Mio.
  10. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 777,0 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
4,22 USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. +2,0 %5 J. +2,0 %10 J. +2,7 %
Jahre ohne Senkung
mind. 10 so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 67 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
+5,3 % mehr Aktien – Verwässerung

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 3,82 USD auf 4,22 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 3,36 USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 3,49 USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 3,64 USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 3,75 USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 3,82 USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 3,90 USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 3,98 USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 4,06 USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 4,14 USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 4,22 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 222,1 % auf 66,9 % gesunken.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 108,0 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 80,0 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 96,7 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 74,1 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) 222,1 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) 78,9 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 125,6 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 114,7 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 72,5 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 66,9 %

Was an die Aktionäre zurückfließt

Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2016: Gezahlte Dividenden 2,3 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 731,0 Mio. USD · Free Cashflow −1,1 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Gezahlte Dividenden 2,5 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −1,4 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Gezahlte Dividenden 2,5 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 1,8 Mrd. USD · Free Cashflow −2,2 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Gezahlte Dividenden 2,7 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 384,0 Mio. USD · Free Cashflow −2,9 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Gezahlte Dividenden 2,8 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 2,7 Mrd. USD · Free Cashflow −1,1 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Gezahlte Dividenden 3,1 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 5,0 Mio. USD · Free Cashflow −1,4 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Gezahlte Dividenden 3,2 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 9,0 Mio. USD · Free Cashflow −5,4 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 8,0 Mio. USD · Free Cashflow −2,7 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 405,0 Mio. USD · Free Cashflow 48,0 Mio. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Gezahlte Dividenden keine Angabe · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) 16,0 Mio. USD · Free Cashflow −1,7 Mrd. USD

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Sektorvergleich

Duke Energy neben 3 Werten des Sektors Versorger aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.

Sektorvergleich DUK, Sektor Versorger; letzte Zeile: Median des Sektors
Wert Umsatz (GJ) Wachstum 5 J.BruttomargeOp. MargeNettomargeEK-RenditeEK-QuoteFCF-MargePiotroski
DUK Duke Energy dieser Wert 31,7 Mrd. USD +6,2 %–27,2 %15,7 %9,6 %26,5 %−5,3 %–
SO Southern Company 29,6 Mrd. USD +7,7 %–24,7 %14,7 %12,1 %23,1 %−9,9 %–
NEE NextEra Energy 25,8 Mrd. USD +8,7 %–32,1 %26,5 %12,5 %25,7 %––
CEG Constellation Energy 25,5 Mrd. USD +7,7 %–12,1 %9,1 %16,0 %25,4 %5,0 %–
Median des Sektors 4 Werte zu wenige Werte für einen Median (mindestens 5)

Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).

Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 31 Werte der Branche Versorger in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel gelb: unter Branche

+6,2 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +6,5 % (31 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 6,2 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+6,5 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+29,3 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +7,2 % (27 Werte)

je Aktie: +29,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 29,3 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+7,2 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

15,7 % letztes Geschäftsjahr

Branche Versorger: Median 13,7 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 15,65 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (13,7 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 5,9 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

1,48 letzte Bilanz

Branche Versorger: Median 1,55 (30 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 1,48 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (1,55). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel gelb: hoch

67 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Versorger: Median 62 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,67 USD als Dividende an die Aktionäre. Für schlechtere Jahre bleibt wenig Puffer. Mittlere Firma der Branche: 62 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
31,7 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+5,6 %
Gewinn (GJ)
5,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+9,8 %
Gewinn je Aktie (GJ)
6,31 USD
13F-Fonds mit Position
0 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
–
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 26.02.2026 · Bilanz 31.03.2026 (eingereicht 05.05.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 31,7 Mrd.5,0 Mrd. 15,7 % 6,31 4,22 67 %
202431.12.2024 30,1 Mrd.4,5 Mrd. 15,1 % 5,71 4,14 73 %
202331.12.2023 28,7 Mrd.2,8 Mrd. 9,9 % 3,54 4,06 115 %
202231.12.2022 28,7 Mrd.2,6 Mrd. 8,9 % 3,17 3,98 126 %
202131.12.2021 24,7 Mrd.3,9 Mrd. 15,8 % 4,94 3,90 79 %
202031.12.2020 23,5 Mrd.1,4 Mrd. 5,9 % 1,72 3,82 222 %
201931.12.2019 24,3 Mrd.3,7 Mrd. 15,4 % 5,06 3,75 74 %
201831.12.2018 23,8 Mrd.2,7 Mrd. 11,2 % 3,76 3,64 97 %
201731.12.2017 –3,1 Mrd. – 4,36 3,49 80 %
201631.12.2016 22,7 Mrd.2,2 Mrd. 9,5 % 3,11 3,36 108 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q1/2631.03.2026 9,0 Mrd.1,6 Mrd. 17,2 % 1,97 1,07 54 %
Q4/25*31.12.2025 7,8 Mrd.1,2 Mrd. 15,2 % – 1,07 –
Q3/2530.09.2025 8,4 Mrd.1,4 Mrd. 17,0 % 1,81 1,07 59 %
Q2/2530.06.2025 7,4 Mrd.984,0 Mio. 13,3 % 1,25 1,05 84 %
Q1/2531.03.2025 8,2 Mrd.1,4 Mrd. 16,8 % 1,76 1,05 59 %
Q4/24*31.12.2024 7,2 Mrd.1,2 Mrd. 16,6 % – 1,05 –
Q3/2430.09.2024 8,1 Mrd.1,3 Mrd. 15,8 % 1,60 1,05 65 %
Q2/2430.06.2024 7,2 Mrd.900,0 Mio. 12,6 % 1,13 1,03 91 %
Q1/2431.03.2024 7,5 Mrd.1,1 Mrd. 15,1 % 1,44 1,03 71 %
Q4/23*31.12.2023 7,1 Mrd.996,0 Mio. 14,0 % 1,27 1,03 81 %
Q3/2330.09.2023 8,0 Mrd.1,3 Mrd. 15,7 % 1,59 1,03 64 %
Q2/2330.06.2023 6,5 Mrd.−220,0 Mio. −3,4 % −0,32 – –

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 0 USD0 Personen 0 USD
6 Monate 0 USD0 Personen 2,9 Mio. USD2 Personen −2,9 Mio. USD
12 Monate 0 USD0 Personen 9,6 Mio. USD6 Personen −9,6 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 11.05.2026 Renjel Louis E. Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt 3.500 Stück · 438,0 Tsd. USD · SEC
  • 08.05.2026 Sideris Harry K. Vorstandschef (CEO), Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 20.000 Stück · 2,5 Mio. USD · SEC
  • 02.03.2026 Repko Regis T. Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 663 Stück · 86,9 Tsd. USD · SEC
  • 02.03.2026 Ghartey-Tagoe Kodwo Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 1.180 Stück · 155,8 Tsd. USD · SEC
  • 02.03.2026 Ghartey-Tagoe Kodwo Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 17.066 Stück · 2,2 Mio. USD · SEC
  • 24.02.2026 Repko Regis T. Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 962 Stück · 123,0 Tsd. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -10

Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-20
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)37,3
Rel. Stärke 60 T.−0,6 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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