CEG Constellation Energy

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Versorger

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Constellation Energy betreibt Kernkraftwerke in den USA und verkauft Strom an Haushalte, Firmen und Versorger. Durch die Übernahme von Calpine Anfang 2026 kamen viele Gas- und Erdwärmekraftwerke hinzu. Große Technologiekonzerne kaufen dort CO2-armen Strom für Rechenzentren. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Stromversorger · Baltimore, USA

Constellation erzeugt Strom im Wettbewerb und nutzt dafür Kernenergie, Erdgas, Erdwärme, Wasserkraft, Wind und Sonne. Das Unternehmen wurde im Februar 2022 vom Konzern Exelon abgespalten und ist seither eigenständig. Im Januar 2026 übernahm Constellation den Erzeuger Calpine, der Gas- und Erdwärmekraftwerke mit Schwerpunkt in Texas, Kalifornien und im Nordosten einbringt. Im Kundengeschäft liefert das Unternehmen Strom, Erdgas und Energiedienste an Versorger, Kommunen, Genossenschaften, Firmen, Behörden und Haushalte. Zudem handelt es auf allen inländischen Großhandelsmärkten für Strom und Gas.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 24.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −0,4 %
  • 7 Tage −4,1 %
  • 30 Tage −4,1 %
  • 1 Jahr −35,1 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−1,3 %Kurs bei 51 % der Spanne+1,2 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−9,4 %Kurs bei 13 % der Spanne+60,8 %
Abstand zum Allzeithoch
−38,8 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Fundamentaldaten · Analysemethode

Wachstum, Marge und Schulden im Vergleich zur Branche – ausführlich in der Fundamentalanalyse weiter unten. Der Chart zeigt die Kerzen ohne Kaufzone.

Wachstum: grünMarge: gelbSchulden: grün

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Fundamentalanalyse

Constellation Energy · Branche Versorger · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 24.02.2026.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+7,7 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+31,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel gelb: Nettomarge 9,1 %, unter dem Branchen-Median (13,7 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel rot: Gewinn in 4 von 6 Geschäftsjahren.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 17,6 Mrd. USD · Gewinn 589,0 Mio. USD · Nettomarge 3,3 %
  2. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 19,6 Mrd. USD · Gewinn −205,0 Mio. USD · Nettomarge −1,0 %
  3. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 24,4 Mrd. USD · Gewinn −160,0 Mio. USD · Nettomarge −0,7 %
  4. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 24,9 Mrd. USD · Gewinn 1,6 Mrd. USD · Nettomarge 6,5 %
  5. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 23,6 Mrd. USD · Gewinn 3,7 Mrd. USD · Nettomarge 15,9 %
  6. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,5 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 9,1 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,5 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 9,1 %

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 31 Werte der Branche Versorger in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+7,7 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +6,5 % (31 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 7,7 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+6,5 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+31,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +7,2 % (27 Werte)

je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 31,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+7,2 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

9,1 % letztes Geschäftsjahr

Branche Versorger: Median 13,7 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 9,08 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (13,7 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 3,3 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

0,60 letzte Bilanz

Branche Versorger: Median 1,58 (24 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,60 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (1,58). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

5 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Versorger: Median 62 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,05 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 62 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel rot: 2 Verlustjahre

4 von 6 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 4 der letzten 6 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 2 Jahre endeten mit Verlust.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
25,5 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+8,3 %
Gewinn (GJ)
2,3 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−38,1 %
Gewinn je Aktie (GJ)
7,40 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
0,0 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 24.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 06.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 25,5 Mrd.2,3 Mrd. 9,1 % 7,40 0,39 5 %
202431.12.2024 23,6 Mrd.3,7 Mrd. 15,9 % 11,89 0,35 3 %
202331.12.2023 24,9 Mrd.1,6 Mrd. 6,5 % 5,01 0,28 6 %
202231.12.2022 24,4 Mrd.−160,0 Mio. −0,7 % −0,49 0,14 –
202131.12.2021 19,6 Mrd.−205,0 Mio. −1,0 % 0,00 – –
202031.12.2020 17,6 Mrd.589,0 Mio. 3,3 % 0,00 – –
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 7,5 Mrd.513,0 Mio. 6,8 % 1,42 0,43 30 %
Q1/2631.03.2026 11,1 Mrd.1,6 Mrd. 14,3 % 4,49 0,43 9 %
Q4/25*31.12.2025 6,1 Mrd.432,0 Mio. 7,1 % – – –
Q3/2530.09.2025 6,6 Mrd.930,0 Mio. 14,2 % 2,97 0,39 13 %
Q2/2530.06.2025 6,1 Mrd.839,0 Mio. 13,8 % 2,67 0,39 15 %
Q1/2531.03.2025 6,8 Mrd.118,0 Mio. 1,7 % 0,38 0,39 102 %
Q4/24*31.12.2024 5,4 Mrd.852,0 Mio. 15,8 % – – –
Q3/2430.09.2024 6,6 Mrd.1,2 Mrd. 18,3 % 3,82 0,35 9 %
Q2/2430.06.2024 5,5 Mrd.814,0 Mio. 14,9 % 2,58 0,35 14 %
Q1/2431.03.2024 6,2 Mrd.883,0 Mio. 14,3 % 2,78 0,35 13 %
Q4/23*31.12.2023 5,8 Mrd.−37,0 Mio. −0,6 % – – –
Q3/2330.09.2023 6,1 Mrd.731,0 Mio. 12,0 % 2,26 0,28 12 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD
6 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD
12 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD

Letzte Transaktionen

  • 11.08.2026 Crandall Roger W Aufsichtsrat Erwerb am Markt 1.500 Stück · 417,9 Tsd. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -65

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+0
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)17,4
Rel. Stärke 60 T.−5,5 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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